| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
AN Terrains | 52 863.00 | 35 672.00 | 17 191.00 | 52 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866 619.00 | 751 559.00 | 115 059.00 | 866 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 106 783.00 | 827 590.00 | 279 193.00 | 1 106 783.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 69 338.00 | 67 915.00 | 1 423.00 | 69 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 412 053.00 | 1 689 187.00 | 722 865.00 | 2 412 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 438 888.00 | | 438 888.00 | 438 888.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 089.00 | | 48 089.00 | 48 089.00 |
BT Marchandises | 479 271.00 | | 479 271.00 | 479 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 883 455.00 | 171 793.00 | 1 711 662.00 | 1 883 455.00 |
BZ Autres créances | 179 236.00 | | 179 236.00 | 179 236.00 |
CF Disponibilités | 282 802.00 | | 282 802.00 | 282 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 326 390.00 | 171 793.00 | 3 154 597.00 | 3 326 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 738 442.00 | 1 860 980.00 | 3 877 462.00 | 5 738 442.00 |
CU Autres participations | 309 999.00 | | 309 999.00 | 309 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 925 661.00 | 737 529.00 | | 925 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 656.00 | 188 132.00 | | -164 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 528.00 | 3 371.00 | | 2 528.00 |
DL TOTAL (I) | 816 333.00 | 981 832.00 | | 816 333.00 |
DP Provisions pour risques | 150 500.00 | | | 150 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 042.00 | 113 964.00 | | 112 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 542.00 | 113 964.00 | | 262 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 234.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 458.00 | 667 036.00 | | 950 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 068.00 | 534 888.00 | | 548 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 196.00 | 7 440.00 | | 1 196.00 |
EA Autres dettes | 1 298 865.00 | 697 470.00 | | 1 298 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 798 587.00 | 1 939 069.00 | | 2 798 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 877 462.00 | 3 034 865.00 | | 3 877 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 637 864.00 | | 3 637 864.00 | 3 637 864.00 |
FD Production vendue biens | 6 434 243.00 | | 6 434 243.00 | 6 434 243.00 |
FG Production vendue services | 376 859.00 | | 376 859.00 | 376 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 448 966.00 | | 10 448 966.00 | 10 448 966.00 |
FM Production stockée | | | -271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 553 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 901 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 488 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -289 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 384 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 615 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 756.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | 6 409.00 | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 243.00 | 34 493.00 | | 7 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 483.00 | 40 902.00 | | 7 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 440.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 970.00 | 8 450.00 | | 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 970.00 | 8 890.00 | | 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 513.00 | 32 012.00 | | 6 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 72 641.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 562 885.00 | 9 445 925.00 | | 10 562 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 727 541.00 | 9 257 793.00 | | 10 727 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 656.00 | 188 132.00 | | -164 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 334 201.00 | | 183 129.00 | 2 334 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 118.00 | 379 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 277.00 | 2 412 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 160.00 | 2 026 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 015 521.00 | | 50 904.00 | 2 015 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 229.00 | | 132 226.00 | 312 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480 644.00 | 179 373.00 | 38 745.00 | 1 480 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 193.00 | 179 373.00 | 38 745.00 | 1 474 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 604.00 | 67 915.00 | 1 604.00 | 1 604.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 964.00 | 150 500.00 | 1 922.00 | 113 964.00 |
6T Sur comptes clients | 150 248.00 | 114 621.00 | 93 076.00 | 150 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 852.00 | 182 536.00 | 94 680.00 | 151 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 816.00 | 333 036.00 | 96 602.00 | 265 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265 121.00 | 94 998.00 | |
UG ‐ Financières | | 67 915.00 | 1 604.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 458.00 | 950 458.00 | | 950 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 491.00 | 242 491.00 | | 242 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 102.00 | 210 102.00 | | 210 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
UP Prêts | 69 338.00 | 69 338.00 | | 69 338.00 |
UX Autres créances clients | 1 853 239.00 | 1 853 239.00 | | 1 853 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 216.00 | 30 216.00 | | 30 216.00 |
VB T. V. A. | 34 416.00 | 34 416.00 | | 34 416.00 |
VI Groupe et associés | 1 293 667.00 | 1 293 667.00 | | 1 293 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 284.00 | 48 284.00 | | 48 284.00 |
VP Divers | 42 038.00 | 42 038.00 | | 42 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 868.00 | 46 868.00 | | 46 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 141 879.00 | 2 141 879.00 | | 2 141 879.00 |
VW T.V.A. | 95 475.00 | 95 475.00 | | 95 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 798 587.00 | 2 798 587.00 | | 2 798 587.00 |