| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
AN Terrains | 52 863.00 | 48 892.00 | 3 970.00 | 52 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 149.00 | 854 088.00 | 127 061.00 | 981 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 490.00 | 732 814.00 | 271 676.00 | 1 004 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BF Prêts | 15 513.00 | 14 103.00 | 1 410.00 | 15 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 372 635.00 | 1 656 348.00 | 716 287.00 | 2 372 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 155.00 | | 286 155.00 | 286 155.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 555.00 | | 71 555.00 | 71 555.00 |
BT Marchandises | 424 679.00 | | 424 679.00 | 424 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 349 039.00 | 88 685.00 | 1 260 354.00 | 1 349 039.00 |
BZ Autres créances | 122 384.00 | | 122 384.00 | 122 384.00 |
CF Disponibilités | 36 540.00 | | 36 540.00 | 36 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 293 591.00 | 88 685.00 | 2 204 906.00 | 2 293 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 666 226.00 | 1 745 033.00 | 2 921 192.00 | 4 666 226.00 |
CU Autres participations | 309 999.00 | | 309 999.00 | 309 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | | 1 004.00 | | |
DH Report à nouveau | -76 439.00 | | | -76 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 170.00 | -77 443.00 | | -147 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 842.00 | | |
DL TOTAL (I) | -170 809.00 | -22 796.00 | | -170 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 640.00 | 105 038.00 | | 103 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 640.00 | 105 038.00 | | 103 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 416.00 | 988 959.00 | | 983 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 236.00 | 427 495.00 | | 335 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 042.00 | 3 360.00 | | 1 042.00 |
EA Autres dettes | 1 668 667.00 | 1 485 375.00 | | 1 668 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 988 361.00 | 2 905 189.00 | | 2 988 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 192.00 | 2 987 431.00 | | 2 921 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 065 325.00 | | 4 065 325.00 | 4 065 325.00 |
FD Production vendue biens | 6 481 812.00 | 4 488.00 | 6 486 300.00 | 6 481 812.00 |
FG Production vendue services | 70 318.00 | | 70 318.00 | 70 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 617 455.00 | 4 488.00 | 10 621 943.00 | 10 617 455.00 |
FM Production stockée | | | 31 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 748 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 284 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 767 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 671.00 | |
GE Autres charges | | | 3 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 830 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 817.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 609.00 | 20 627.00 | | 6 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 175.00 | 39 176.00 | | 13 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 784.00 | 59 803.00 | | 19 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 566.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 785.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 351.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 785.00 | 41 453.00 | | 19 785.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 152.00 | 16 966.00 | | 12 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 770 307.00 | 9 954 432.00 | | 10 770 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 917 478.00 | 10 031 875.00 | | 10 917 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 170.00 | -77 443.00 | | -147 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 336 991.00 | | 159 145.00 | 2 336 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 793.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 793.00 | 325 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 500.00 | 2 372 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 708.00 | 2 040 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 018 748.00 | | 143 632.00 | 2 018 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 791.00 | | 15 513.00 | 311 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 618 330.00 | 145 623.00 | 121 708.00 | 1 618 330.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 611 879.00 | 145 623.00 | 121 708.00 | 1 611 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 630.00 | 14 103.00 | 1 630.00 | 1 630.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 038.00 | 10 671.00 | 12 069.00 | 105 038.00 |
6T Sur comptes clients | 68 347.00 | 53 943.00 | 33 605.00 | 68 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 977.00 | 68 046.00 | 35 235.00 | 69 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 015.00 | 78 717.00 | 47 304.00 | 175 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 614.00 | 45 674.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 103.00 | 1 630.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 416.00 | 983 416.00 | | 983 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 840.00 | 170 840.00 | | 170 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 085.00 | 127 085.00 | | 127 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UP Prêts | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
UX Autres créances clients | 1 321 860.00 | 1 321 860.00 | | 1 321 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
VB T. V. A. | 45 686.00 | 45 686.00 | | 45 686.00 |
VI Groupe et associés | 1 668 667.00 | 1 668 667.00 | | 1 668 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 402.00 | 36 402.00 | | 36 402.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 175.00 | 1 490 175.00 | | 1 490 175.00 |
VW T.V.A. | 22 379.00 | 22 379.00 | | 22 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 988 361.00 | 2 988 361.00 | | 2 988 361.00 |