| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
AN Terrains | 50 263.00 | 30 487.00 | 19 775.00 | 50 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857 742.00 | 704 314.00 | 153 428.00 | 857 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 107 071.00 | 739 392.00 | 367 679.00 | 1 107 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BF Prêts | 2 230.00 | 1 604.00 | 626.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 334 201.00 | 1 482 248.00 | 851 952.00 | 2 334 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 286.00 | | 149 286.00 | 149 286.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 360.00 | | 48 360.00 | 48 360.00 |
BT Marchandises | 407 017.00 | | 407 017.00 | 407 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 513 073.00 | 150 248.00 | 1 362 825.00 | 1 513 073.00 |
BZ Autres créances | 83 763.00 | | 83 763.00 | 83 763.00 |
CF Disponibilités | 130 347.00 | | 130 347.00 | 130 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 333 161.00 | 150 248.00 | 2 182 913.00 | 2 333 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 667 361.00 | 1 632 496.00 | 3 034 865.00 | 4 667 361.00 |
CU Autres participations | 309 999.00 | | 309 999.00 | 309 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 737 529.00 | 654 909.00 | | 737 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 132.00 | 82 620.00 | | 188 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 371.00 | 4 214.00 | | 3 371.00 |
DL TOTAL (I) | 981 832.00 | 794 543.00 | | 981 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 964.00 | 107 671.00 | | 113 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 964.00 | 107 671.00 | | 113 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 234.00 | 46 864.00 | | 32 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 036.00 | 759 537.00 | | 667 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 888.00 | 474 532.00 | | 534 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 440.00 | 1 378.00 | | 7 440.00 |
EA Autres dettes | 697 470.00 | 801 345.00 | | 697 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 069.00 | 2 083 655.00 | | 1 939 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 034 865.00 | 2 985 870.00 | | 3 034 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 173 352.00 | | 3 173 352.00 | 3 173 352.00 |
FD Production vendue biens | 5 965 969.00 | | 5 965 969.00 | 5 965 969.00 |
FG Production vendue services | 141 785.00 | | 141 785.00 | 141 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 281 106.00 | | 9 281 106.00 | 9 281 106.00 |
FM Production stockée | | | 10 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 402 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 178 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 590 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 326 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 293.00 | |
GE Autres charges | | | 7 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 130 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 294.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 493.00 | 25 343.00 | | 34 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 902.00 | 25 343.00 | | 40 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 450.00 | 10 403.00 | | 8 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 890.00 | 10 403.00 | | 8 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 012.00 | 14 940.00 | | 32 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 641.00 | 42 345.00 | | 72 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 445 925.00 | 8 269 121.00 | | 9 445 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 257 793.00 | 8 186 500.00 | | 9 257 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 132.00 | 82 620.00 | | 188 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 376 172.00 | | 247 435.00 | 2 376 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 878.00 | 312 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 407.00 | 2 334 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 528.00 | 2 015 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 058 151.00 | | 243 897.00 | 2 058 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 570.00 | | 3 538.00 | 311 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 576 884.00 | 181 838.00 | 278 078.00 | 1 576 884.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 570 433.00 | 181 838.00 | 278 078.00 | 1 570 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 11 420.00 | 16 040.00 | 11 420.00 | 11 420.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 671.00 | 6 293.00 | | 107 671.00 |
6T Sur comptes clients | 152 143.00 | 90 757.00 | 92 652.00 | 152 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 285.00 | 92 361.00 | 93 794.00 | 153 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 956.00 | 98 654.00 | 93 794.00 | 260 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 050.00 | 91 502.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 604.00 | 2 292.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 036.00 | 667 036.00 | | 667 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 853.00 | 236 853.00 | | 236 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 492.00 | 220 492.00 | | 220 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 296.00 | 30 296.00 | | 30 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
UP Prêts | 2 230.00 | 1 980.00 | | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 490 632.00 | | | 1 490 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
VB T. V. A. | 30 546.00 | | | 30 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 234.00 | 32 234.00 | | 32 234.00 |
VI Groupe et associés | 688 905.00 | 688 905.00 | | 688 905.00 |
VP Divers | 38 886.00 | | | 38 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 381.00 | 1 600 131.00 | 250.00 | 1 600 381.00 |
VW T.V.A. | 40 374.00 | 40 374.00 | | 40 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 069.00 | 1 939 069.00 | | 1 939 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |