| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
AN Terrains | 52 863.00 | 45 881.00 | 6 981.00 | 52 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901 343.00 | 821 792.00 | 79 551.00 | 901 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 542.00 | 744 205.00 | 320 337.00 | 1 064 542.00 |
BF Prêts | 1 793.00 | 1 630.00 | 163.00 | 1 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 336 991.00 | 1 619 960.00 | 717 031.00 | 2 336 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 038.00 | | 292 038.00 | 292 038.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 934.00 | | 39 934.00 | 39 934.00 |
BT Marchandises | 424 486.00 | | 424 486.00 | 424 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 366 426.00 | 68 347.00 | 1 298 079.00 | 1 366 426.00 |
BZ Autres créances | 101 573.00 | | 101 573.00 | 101 573.00 |
CF Disponibilités | 112 440.00 | | 112 440.00 | 112 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 338 747.00 | 68 347.00 | 2 270 400.00 | 2 338 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 675 738.00 | 1 688 307.00 | 2 987 431.00 | 4 675 738.00 |
CU Autres participations | 309 999.00 | | 309 999.00 | 309 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 443.00 | 562 694.00 | | -77 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 842.00 | 1 685.00 | | 842.00 |
DL TOTAL (I) | -22 796.00 | 618 184.00 | | -22 796.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 510.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 105 038.00 | 102 148.00 | | 105 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 038.00 | 122 658.00 | | 105 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 959.00 | 885 355.00 | | 988 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 495.00 | 424 201.00 | | 427 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 360.00 | 9 130.00 | | 3 360.00 |
EA Autres dettes | 1 485 375.00 | 785 302.00 | | 1 485 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 905 189.00 | 2 103 988.00 | | 2 905 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 431.00 | 2 844 830.00 | | 2 987 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 680 061.00 | | 3 680 061.00 | 3 680 061.00 |
FD Production vendue biens | 5 987 288.00 | 2 177.00 | 5 989 466.00 | 5 987 288.00 |
FG Production vendue services | 131 223.00 | | 131 223.00 | 131 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 798 573.00 | 2 177.00 | 9 800 751.00 | 9 798 573.00 |
FM Production stockée | | | -274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 892 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 988 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 055 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 891.00 | |
GE Autres charges | | | -25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 940 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 627.00 | 13 923.00 | | 20 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 176.00 | 22 643.00 | | 39 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 803.00 | 36 566.00 | | 59 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 566.00 | 115.00 | | 9 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 785.00 | 3 906.00 | | 8 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 351.00 | 4 021.00 | | 18 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 453.00 | 32 545.00 | | 41 453.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 966.00 | 32 927.00 | | 16 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 954 432.00 | 10 378 845.00 | | 9 954 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 031 875.00 | 9 816 151.00 | | 10 031 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 443.00 | 562 694.00 | | -77 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 403 618.00 | | 128 874.00 | 2 403 618.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 519.00 | 311 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 502.00 | 2 336 991.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 983.00 | 2 018 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 084 913.00 | | 120 818.00 | 2 084 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 255.00 | | 8 056.00 | 312 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 662 608.00 | 133 920.00 | 178 198.00 | 1 662 608.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 656 157.00 | 133 920.00 | 178 198.00 | 1 656 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 937.00 | 1 630.00 | 1 937.00 | 1 937.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 658.00 | 2 891.00 | 20 510.00 | 122 658.00 |
6T Sur comptes clients | 88 243.00 | 31 465.00 | 51 361.00 | 88 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 180.00 | 33 095.00 | 53 298.00 | 90 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 838.00 | 35 986.00 | 73 808.00 | 212 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 356.00 | 71 871.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 630.00 | 1 937.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 959.00 | 988 959.00 | | 988 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 793.00 | 238 793.00 | | 238 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 034.00 | 158 034.00 | | 158 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
UP Prêts | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
UX Autres créances clients | 1 337 344.00 | 1 337 344.00 | | 1 337 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 082.00 | 29 082.00 | | 29 082.00 |
VB T. V. A. | 39 902.00 | 39 902.00 | | 39 902.00 |
VI Groupe et associés | 1 478 667.00 | 1 478 667.00 | | 1 478 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 402.00 | 36 402.00 | | 36 402.00 |
VP Divers | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 642.00 | 1 471 642.00 | | 1 471 642.00 |
VW T.V.A. | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 905 189.00 | 2 905 189.00 | | 2 905 189.00 |