| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
AN Terrains | 52 863.00 | 40 776.00 | 12 086.00 | 52 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 335.00 | 788 406.00 | 91 929.00 | 880 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 151 715.00 | 826 974.00 | 324 741.00 | 1 151 715.00 |
BF Prêts | 2 256.00 | 1 937.00 | 319.00 | 2 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 403 618.00 | 1 664 545.00 | 739 074.00 | 2 403 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 057.00 | | 311 057.00 | 311 057.00 |
BP En cours de production de services | 40 209.00 | | 40 209.00 | 40 209.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 443 807.00 | | 443 807.00 | 443 807.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 898.00 | 88 243.00 | 1 099 655.00 | 1 187 898.00 |
BZ Autres créances | 125 296.00 | | 125 296.00 | 125 296.00 |
CF Disponibilités | 83 476.00 | | 83 476.00 | 83 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 999.00 | 88 243.00 | 2 105 756.00 | 2 193 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 597 617.00 | 1 752 788.00 | 2 844 830.00 | 4 597 617.00 |
CU Autres participations | 309 999.00 | | 309 999.00 | 309 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 004.00 | 925 661.00 | | 1 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 694.00 | -164 656.00 | | 562 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 685.00 | 2 528.00 | | 1 685.00 |
DL TOTAL (I) | 618 184.00 | 816 333.00 | | 618 184.00 |
DP Provisions pour risques | 20 510.00 | 150 500.00 | | 20 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 148.00 | 112 042.00 | | 102 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 658.00 | 262 542.00 | | 122 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 355.00 | 950 458.00 | | 885 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 201.00 | 548 068.00 | | 424 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 130.00 | 1 196.00 | | 9 130.00 |
EA Autres dettes | 785 302.00 | 1 298 865.00 | | 785 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 103 988.00 | 2 798 587.00 | | 2 103 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 830.00 | 3 877 462.00 | | 2 844 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 524 727.00 | | 3 524 727.00 | 3 524 727.00 |
FD Production vendue biens | 5 908 002.00 | | 5 908 002.00 | 5 908 002.00 |
FG Production vendue services | 131 768.00 | | 131 768.00 | 131 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 564 497.00 | | 9 564 497.00 | 9 564 497.00 |
FM Production stockée | | | -7 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 833 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 731 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 823 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 510.00 | |
GE Autres charges | | | 2 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 740 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 554.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 923.00 | 240.00 | | 13 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 643.00 | 7 243.00 | | 22 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 566.00 | 7 483.00 | | 36 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 906.00 | 970.00 | | 3 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 021.00 | 970.00 | | 4 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 545.00 | 6 513.00 | | 32 545.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 927.00 | | | 32 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 378 845.00 | 10 562 885.00 | | 10 378 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 816 151.00 | 10 727 541.00 | | 9 816 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 694.00 | -164 656.00 | | 562 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 412 053.00 | | 191 661.00 | 2 412 053.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 256.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 673.00 | 312 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 095.00 | 2 403 618.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 422.00 | 2 084 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 026 265.00 | | 171 070.00 | 2 026 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 337.00 | | 20 591.00 | 379 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 621 272.00 | 149 852.00 | 108 516.00 | 1 621 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 614 821.00 | 149 852.00 | 108 516.00 | 1 614 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 67 915.00 | 1 937.00 | 67 915.00 | 67 915.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 542.00 | 510.00 | 140 394.00 | 262 542.00 |
6T Sur comptes clients | 171 793.00 | 35 230.00 | 118 780.00 | 171 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 708.00 | 37 167.00 | 186 695.00 | 239 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 250.00 | 37 677.00 | 327 089.00 | 502 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 740.00 | 259 174.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 937.00 | 67 915.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 355.00 | 885 355.00 | | 885 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 444.00 | 250 444.00 | | 250 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 489.00 | 148 489.00 | | 148 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
UP Prêts | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 393.00 | 1 158 393.00 | | 1 158 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 506.00 | 29 506.00 | | 29 506.00 |
VB T. V. A. | 49 785.00 | 49 785.00 | | 49 785.00 |
VI Groupe et associés | 769 358.00 | 769 358.00 | | 769 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 402.00 | 36 402.00 | | 36 402.00 |
VP Divers | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 815.00 | 26 815.00 | | 26 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 706.00 | 1 317 706.00 | | 1 317 706.00 |
VW T.V.A. | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 988.00 | 2 103 988.00 | | 2 103 988.00 |