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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 091.00 | 44 091.00 | | 44 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 336.00 | 41 318.00 | 18.00 | 41 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 103.00 | 288 748.00 | 19 354.00 | 308 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 237.00 | 374 158.00 | 20 079.00 | 394 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BT Marchandises | 79 757.00 | | 79 757.00 | 79 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 800.00 | 5 336.00 | 268 464.00 | 273 800.00 |
BZ Autres créances | 85 794.00 | | 85 794.00 | 85 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 45 840.00 | | 45 840.00 | 45 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 956.00 | 5 336.00 | 488 620.00 | 493 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 192.00 | 379 493.00 | 508 699.00 | 888 192.00 |
CU Autres participations | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 266 187.00 | | | 266 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
DL TOTAL (I) | 298 108.00 | | | 298 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 943.00 | | | 30 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 481.00 | | | 131 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 032.00 | | | 42 032.00 |
EA Autres dettes | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 591.00 | | | 210 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 699.00 | | | 508 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 591.00 | | | 210 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 516.00 | | | 28 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 927.00 | | 11 309.00 | 382 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 233.00 | | 11 297.00 | 382 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695.00 | | 12.00 | 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 469.00 | 10 689.00 | 374 158.00 | 363 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 469.00 | 10 689.00 | 374 158.00 | 363 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 481.00 | 131 481.00 | | 131 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UX Autres créances clients | 257 755.00 | | | 257 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
VB T. V. A. | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
VC Groupe et associés | 62 766.00 | | | 62 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 943.00 | 30 943.00 | | 30 943.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 813.00 | 366 813.00 | | 366 813.00 |
VW T.V.A. | 25 509.00 | 25 509.00 | | 25 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 591.00 | 210 591.00 | | 210 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
ST Autres comptes | 112 721.00 | | | 112 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 454.00 | | | 39 454.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 409.00 | | | 221 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 579.00 | | | 199 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 352.00 | | | 158 352.00 |