| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 091.00 | 44 091.00 | | 44 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 486.00 | 41 795.00 | 691.00 | 42 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 103.00 | 304 859.00 | 9 244.00 | 314 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 659.00 | 390 745.00 | 10 914.00 | 401 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
BT Marchandises | 152 521.00 | | 152 521.00 | 152 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 905.00 | 5 336.00 | 338 569.00 | 343 905.00 |
BZ Autres créances | 54 894.00 | | 54 894.00 | 54 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 39 074.00 | | 39 074.00 | 39 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 430.00 | 5 336.00 | 591 094.00 | 596 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 089.00 | 396 081.00 | 602 008.00 | 998 089.00 |
CU Autres participations | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 269 579.00 | | | 269 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 821.00 | | | 27 821.00 |
DL TOTAL (I) | 328 200.00 | | | 328 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 908.00 | | | 33 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 823.00 | | | 192 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 967.00 | | | 40 967.00 |
EA Autres dettes | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 808.00 | | | 273 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 008.00 | | | 602 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 808.00 | | | 273 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 908.00 | | | 33 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 647.00 | | 6 012.00 | 395 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 680.00 | | 6 000.00 | 394 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967.00 | | 12.00 | 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 015.00 | 6 730.00 | 390 745.00 | 384 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 015.00 | 6 730.00 | 390 745.00 | 384 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 823.00 | 192 823.00 | | 192 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 334 179.00 | 334 179.00 | | 334 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VB T. V. A. | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VC Groupe et associés | 40 438.00 | 40 438.00 | | 40 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 908.00 | 33 908.00 | | 33 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 504.00 | 401 254.00 | 250.00 | 401 504.00 |
VW T.V.A. | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 808.00 | 273 808.00 | | 273 808.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
ST Autres comptes | 143 875.00 | | | 143 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 454.00 | | | 39 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 143.00 | | | 251 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 520.00 | | | 231 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 749.00 | | | 189 749.00 |