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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 091.00 | 44 091.00 | | 44 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 486.00 | 42 255.00 | 231.00 | 42 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 103.00 | 318 036.00 | 22 067.00 | 340 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 681.00 | 404 383.00 | 24 298.00 | 428 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BT Marchandises | 117 279.00 | | 117 279.00 | 117 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 051.00 | 5 336.00 | 348 715.00 | 354 051.00 |
BZ Autres créances | 36 486.00 | | 36 486.00 | 36 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 159 917.00 | | 159 917.00 | 159 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 766.00 | 5 336.00 | 669 430.00 | 674 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 447.00 | 409 718.00 | 693 728.00 | 1 103 447.00 |
CU Autres participations | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 326 578.00 | | | 326 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 013.00 | | | -8 013.00 |
DL TOTAL (I) | 349 365.00 | | | 349 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 639.00 | | | 172 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 022.00 | | | 131 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 911.00 | | | 30 911.00 |
EA Autres dettes | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 363.00 | | | 344 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 728.00 | | | 693 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 480.00 | | | 180 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 669.00 | | 12.00 | 428 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 680.00 | | | 426 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 989.00 | | 12.00 | 1 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 376.00 | 7 007.00 | 404 383.00 | 397 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 376.00 | 7 007.00 | 404 383.00 | 397 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 022.00 | 131 022.00 | | 131 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 344 600.00 | 344 600.00 | | 344 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VB T. V. A. | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VC Groupe et associés | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 639.00 | 8 756.00 | 163 883.00 | 172 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 481.00 | 395 231.00 | 250.00 | 395 481.00 |
VW T.V.A. | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 363.00 | 180 480.00 | 163 883.00 | 344 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
ST Autres comptes | 132 769.00 | | | 132 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 517.00 | | | 39 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 470.00 | | | 244 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 009.00 | | | 219 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 052.00 | | | 181 052.00 |