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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 091.00 | 44 091.00 | | 44 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 486.00 | 42 485.00 | 1.00 | 42 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 103.00 | 324 806.00 | 15 297.00 | 340 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 945.00 | 411 383.00 | 20 562.00 | 431 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
BT Marchandises | 170 297.00 | | 170 297.00 | 170 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 971.00 | 5 336.00 | 212 635.00 | 217 971.00 |
BZ Autres créances | 31 709.00 | | 31 709.00 | 31 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 91 613.00 | | 91 613.00 | 91 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 123.00 | 5 336.00 | 524 787.00 | 530 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 067.00 | 416 718.00 | 545 349.00 | 962 067.00 |
CU Autres participations | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 318 565.00 | | | 318 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 072.00 | | | -40 072.00 |
DL TOTAL (I) | 309 293.00 | | | 309 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 177.00 | | | 90 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 539.00 | | | 103 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 747.00 | | | 40 747.00 |
EA Autres dettes | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 055.00 | | | 236 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 349.00 | | | 545 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 732.00 | | | 198 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 508.00 | | | 33 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 681.00 | | 3 264.00 | 428 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 680.00 | | | 426 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001.00 | | 3 264.00 | 2 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 383.00 | 7 000.00 | | 404 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 383.00 | 7 000.00 | | 404 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 539.00 | 103 539.00 | | 103 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 748.00 | 31 748.00 | | 31 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 208 520.00 | 208 520.00 | | 208 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VB T. V. A. | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
VC Groupe et associés | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 177.00 | 52 854.00 | 37 323.00 | 90 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 861.00 | | | 115 861.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 174.00 | 261 924.00 | 250.00 | 262 174.00 |
VW T.V.A. | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 055.00 | 198 732.00 | 37 323.00 | 236 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
ST Autres comptes | 125 913.00 | | | 125 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 480.00 | | | 39 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 722.00 | | | 189 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 736.00 | | | 191 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 263.00 | | | 174 263.00 |