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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 091.00 | 44 091.00 | | 44 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 486.00 | 41 565.00 | 921.00 | 42 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 103.00 | 298 358.00 | 9 745.00 | 308 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 647.00 | 384 015.00 | 11 632.00 | 395 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BT Marchandises | 117 844.00 | | 117 844.00 | 117 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 688.00 | 5 336.00 | 238 352.00 | 243 688.00 |
BZ Autres créances | 62 416.00 | | 62 416.00 | 62 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 62 981.00 | | 62 981.00 | 62 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 686.00 | 5 336.00 | 490 350.00 | 495 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 333.00 | 389 351.00 | 501 982.00 | 891 333.00 |
CU Autres participations | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 267 308.00 | | | 267 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
DL TOTAL (I) | 300 379.00 | | | 300 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 438.00 | | | 151 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 118.00 | | | 32 118.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 603.00 | | | 201 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 982.00 | | | 501 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 603.00 | | | 201 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 237.00 | | 1 411.00 | 394 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 530.00 | | 1 150.00 | 393 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707.00 | | 261.00 | 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 158.00 | 9 857.00 | | 374 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 158.00 | 9 857.00 | | 374 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 438.00 | 151 438.00 | | 151 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 231 467.00 | | | 231 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
VB T. V. A. | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
VC Groupe et associés | 52 699.00 | | | 52 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 661.00 | 313 411.00 | 250.00 | 313 661.00 |
VW T.V.A. | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 603.00 | 201 603.00 | | 201 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
ST Autres comptes | 116 727.00 | | | 116 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 634.00 | | | 39 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 427.00 | | | 199 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 778.00 | | | 202 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 640.00 | | | 162 640.00 |