| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 091.00 | 44 091.00 | | 44 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 486.00 | 42 025.00 | 461.00 | 42 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 103.00 | 311 259.00 | 28 843.00 | 340 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 669.00 | 397 376.00 | 31 293.00 | 428 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
BT Marchandises | 141 648.00 | | 141 648.00 | 141 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 183.00 | 5 336.00 | 296 847.00 | 302 183.00 |
BZ Autres créances | 33 605.00 | | 33 605.00 | 33 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 102 276.00 | | 102 276.00 | 102 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 031.00 | 5 336.00 | 585 696.00 | 591 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 700.00 | 402 712.00 | 616 988.00 | 1 019 700.00 |
CU Autres participations | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 297 400.00 | | | 297 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 178.00 | | | 29 178.00 |
DL TOTAL (I) | 357 378.00 | | | 357 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 636.00 | | | 26 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 486.00 | | | 202 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 689.00 | | | 25 689.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 610.00 | | | 259 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 988.00 | | | 616 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 569.00 | | | 241 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 320 578.00 | | 2 320 578.00 | 2 320 578.00 |
FG Production vendue services | 26 484.00 | | 26 484.00 | 26 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 347 061.00 | | 2 347 061.00 | 2 347 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 353 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 802 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 631.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 325 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 355 088.00 | | | 2 355 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 325 910.00 | | | 2 325 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 178.00 | | | 29 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 659.00 | | 27 010.00 | 401 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 680.00 | | 26 000.00 | 400 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 979.00 | | 1 010.00 | 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 745.00 | 6 631.00 | 397 376.00 | 390 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 745.00 | 6 631.00 | 397 376.00 | 390 745.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 486.00 | 202 486.00 | | 202 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 292 457.00 | 292 457.00 | | 292 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VB T. V. A. | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VC Groupe et associés | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 636.00 | 8 595.00 | 18 041.00 | 26 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 323.00 | 340 073.00 | 250.00 | 340 323.00 |
VW T.V.A. | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 610.00 | 241 569.00 | 18 041.00 | 259 610.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
ST Autres comptes | 216 419.00 | | | 216 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 454.00 | | | 39 454.00 |
YT Sous‐traitance | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 311.00 | | | 279 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 602.00 | | | 261 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 563.00 | | | 272 563.00 |