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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 299.00 | 106 682.00 | 29 617.00 | 136 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 946.00 | 123 237.00 | 92 710.00 | 215 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 164.00 | 239 619.00 | 123 545.00 | 363 164.00 |
BT Marchandises | 237 726.00 | | 237 726.00 | 237 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 075.00 | | 27 075.00 | 27 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 912.00 | | 34 912.00 | 34 912.00 |
BZ Autres créances | 80 565.00 | | 80 565.00 | 80 565.00 |
CF Disponibilités | 129 517.00 | | 129 517.00 | 129 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 509 795.00 | | 509 795.00 | 509 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 959.00 | 239 619.00 | 633 340.00 | 872 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 169 505.00 | 161 959.00 | | 169 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 791.00 | 22 546.00 | | 29 791.00 |
DL TOTAL (I) | 207 681.00 | 192 889.00 | | 207 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 116.00 | 150 382.00 | | 67 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 507.00 | 3 858.00 | | 1 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 587.00 | 182 951.00 | | 232 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 893.00 | 9 959.00 | | 12 893.00 |
EA Autres dettes | 111 556.00 | 9 539.00 | | 111 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 659.00 | 356 689.00 | | 425 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 340.00 | 549 579.00 | | 633 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 068.00 | 305 759.00 | | 397 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 186.00 | 77 576.00 | | 16 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 529.00 | | 37 634.00 | 325 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 611.00 | | 37 634.00 | 314 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 483.00 | 34 136.00 | | 205 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 783.00 | 34 136.00 | | 195 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 587.00 | 232 587.00 | | 232 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 556.00 | 111 556.00 | | 111 556.00 |
UX Autres créances clients | 34 912.00 | | | 34 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 34 607.00 | | | 34 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 930.00 | 22 339.00 | 28 591.00 | 50 930.00 |
VI Groupe et associés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 958.00 | | | 41 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 477.00 | 115 477.00 | | 115 477.00 |
VW T.V.A. | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 659.00 | 397 068.00 | 28 591.00 | 425 659.00 |