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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 895.00 | 162 999.00 | 14 896.00 | 177 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 666.00 | 176 666.00 | | 176 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 557.00 | 349 365.00 | 26 192.00 | 375 557.00 |
BT Marchandises | 783 209.00 | | 783 209.00 | 783 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 504.00 | | 806 504.00 | 806 504.00 |
BZ Autres créances | 288 470.00 | | 288 470.00 | 288 470.00 |
CF Disponibilités | 126 361.00 | | 126 361.00 | 126 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 981.00 | | 2 008 981.00 | 2 008 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 538.00 | 349 365.00 | 2 035 173.00 | 2 384 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 67 855.00 | 313 476.00 | | 67 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 197.00 | 354 379.00 | | 646 197.00 |
DL TOTAL (I) | 722 436.00 | 676 239.00 | | 722 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687.00 | 587 912.00 | | 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 921.00 | 13 040.00 | | 208 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 281.00 | 324 815.00 | | 868 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 932.00 | 89 912.00 | | 176 932.00 |
EA Autres dettes | 57 916.00 | 78 664.00 | | 57 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 737.00 | 1 094 344.00 | | 1 312 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 173.00 | 1 770 583.00 | | 2 035 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 161.00 | 1 093 657.00 | | 1 312 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 006.00 | | 2 552.00 | 373 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 561.00 | | | 354 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 745.00 | | 2 552.00 | 8 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 832.00 | 39 533.00 | | 309 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 132.00 | 39 533.00 | | 300 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 281.00 | 868 281.00 | | 868 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 409.00 | 102 409.00 | | 102 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 916.00 | 57 916.00 | | 57 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 052.00 | -1.00 | 10 052.00 | 10 052.00 |
UX Autres créances clients | 806 504.00 | 806 504.00 | | 806 504.00 |
VB T. V. A. | 117 945.00 | 117 945.00 | | 117 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687.00 | 111.00 | | 687.00 |
VI Groupe et associés | 208 921.00 | 208 921.00 | | 208 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 587 020.00 | | | 587 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 525.00 | 170 525.00 | | 170 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 462.00 | 1 099 410.00 | 10 052.00 | 1 109 462.00 |
VW T.V.A. | 64 640.00 | 64 640.00 | | 64 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 737.00 | 1 312 161.00 | | 1 312 737.00 |