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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 299.00 | 114 907.00 | 21 393.00 | 136 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 946.00 | 157 591.00 | 58 356.00 | 215 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 191.00 | 282 197.00 | 80 993.00 | 363 191.00 |
BT Marchandises | 322 118.00 | | 322 118.00 | 322 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 389.00 | | 72 389.00 | 72 389.00 |
BZ Autres créances | 44 211.00 | | 44 211.00 | 44 211.00 |
CF Disponibilités | 129 090.00 | | 129 090.00 | 129 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 808.00 | | 567 808.00 | 567 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 998.00 | 282 197.00 | 648 801.00 | 930 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 184 296.00 | 169 505.00 | | 184 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 516.00 | 29 791.00 | | 78 516.00 |
DL TOTAL (I) | 271 197.00 | 207 681.00 | | 271 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 591.00 | 67 116.00 | | 158 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 954.00 | 1 507.00 | | 6 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 700.00 | 232 587.00 | | 164 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 332.00 | 12 893.00 | | 36 332.00 |
EA Autres dettes | 11 027.00 | 111 556.00 | | 11 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 605.00 | 425 659.00 | | 377 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 801.00 | 633 340.00 | | 648 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 827.00 | 397 068.00 | | 371 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 186.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 164.00 | | 27.00 | 363 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 246.00 | | | 352 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 218.00 | | 27.00 | 1 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 619.00 | 42 578.00 | | 239 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 919.00 | 42 578.00 | | 229 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 700.00 | 164 700.00 | | 164 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
UX Autres créances clients | 72 389.00 | | | 72 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 591.00 | 22 813.00 | 5 778.00 | 28 591.00 |
VI Groupe et associés | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 600.00 | 116 600.00 | | 116 600.00 |
VW T.V.A. | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 605.00 | 371 827.00 | 5 778.00 | 377 605.00 |