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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 895.00 | 123 465.00 | 54 429.00 | 177 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 666.00 | 176 666.00 | | 176 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 006.00 | 309 832.00 | 63 174.00 | 373 006.00 |
BT Marchandises | 436 295.00 | | 436 295.00 | 436 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 237.00 | | 256 237.00 | 256 237.00 |
BZ Autres créances | 325 902.00 | | 325 902.00 | 325 902.00 |
CF Disponibilités | 688 975.00 | | 688 975.00 | 688 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 409.00 | | 1 707 409.00 | 1 707 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 415.00 | 309 832.00 | 1 770 583.00 | 2 080 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 313 476.00 | 66 031.00 | | 313 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 379.00 | 247 445.00 | | 354 379.00 |
DL TOTAL (I) | 676 239.00 | 321 861.00 | | 676 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 912.00 | 485 180.00 | | 587 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 040.00 | 30 554.00 | | 13 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 815.00 | 355 499.00 | | 324 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 912.00 | 94 940.00 | | 89 912.00 |
EA Autres dettes | 78 664.00 | 17 034.00 | | 78 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 344.00 | 983 207.00 | | 1 094 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 583.00 | 1 305 068.00 | | 1 770 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 657.00 | 864 577.00 | | 1 093 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 740.00 | | 25 900.00 | 384 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 634.00 | 373 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 634.00 | 354 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 795.00 | | 18 400.00 | 373 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 245.00 | | 7 500.00 | 1 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 514.00 | 38 952.00 | 37 634.00 | 308 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 814.00 | 38 952.00 | 37 634.00 | 298 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 815.00 | 324 815.00 | | 324 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 161.00 | 48 161.00 | | 48 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 664.00 | 78 664.00 | | 78 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 256 237.00 | 256 237.00 | | 256 237.00 |
VB T. V. A. | 55 327.00 | 55 327.00 | | 55 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 707.00 | 587 020.00 | 687.00 | 587 707.00 |
VI Groupe et associés | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 473.00 | | | 117 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 575.00 | 270 575.00 | | 270 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 639.00 | 582 139.00 | 7 500.00 | 589 639.00 |
VW T.V.A. | 28 240.00 | 28 240.00 | | 28 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 344.00 | 1 093 657.00 | 687.00 | 1 094 344.00 |