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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 495.00 | 89 295.00 | 13 200.00 | 102 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 300.00 | 189 636.00 | 24 664.00 | 214 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 740.00 | 288 631.00 | 39 109.00 | 327 740.00 |
BT Marchandises | 334 221.00 | | 334 221.00 | 334 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 546.00 | | 39 546.00 | 39 546.00 |
BZ Autres créances | 129 563.00 | | 129 563.00 | 129 563.00 |
CF Disponibilités | 172 779.00 | | 172 779.00 | 172 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 109.00 | | 676 109.00 | 676 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 849.00 | 288 631.00 | 715 218.00 | 1 003 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 812.00 | 184 296.00 | | 12 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 219.00 | 78 516.00 | | 53 219.00 |
DL TOTAL (I) | 74 415.00 | 271 197.00 | | 74 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 368.00 | 158 591.00 | | 140 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 954.00 | 6 954.00 | | 165 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 533.00 | 164 700.00 | | 310 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 153.00 | 36 332.00 | | 18 153.00 |
EA Autres dettes | 5 794.00 | 11 027.00 | | 5 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 803.00 | 377 605.00 | | 640 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 218.00 | 648 801.00 | | 715 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 803.00 | 371 827.00 | | 640 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 191.00 | | | 363 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 451.00 | 327 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 451.00 | 316 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 246.00 | | | 352 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 197.00 | 41 885.00 | 35 451.00 | 282 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 497.00 | 41 885.00 | 35 451.00 | 272 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 533.00 | 310 533.00 | | 310 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
UX Autres créances clients | 39 546.00 | 39 546.00 | | 39 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 38 142.00 | 38 142.00 | | 38 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 590.00 | 134 590.00 | | 134 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VI Groupe et associés | 165 954.00 | 165 954.00 | | 165 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 813.00 | | | 22 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 209.00 | 24 209.00 | | 24 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 512.00 | 65 512.00 | | 65 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 109.00 | 169 109.00 | | 169 109.00 |
VW T.V.A. | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 803.00 | 640 803.00 | | 640 803.00 |