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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 495.00 | 85 098.00 | 74 397.00 | 159 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 300.00 | 213 716.00 | 584.00 | 214 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 740.00 | 308 514.00 | 76 226.00 | 384 740.00 |
BT Marchandises | 537 816.00 | | 537 816.00 | 537 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 279.00 | | 275 279.00 | 275 279.00 |
BZ Autres créances | 162 667.00 | | 162 667.00 | 162 667.00 |
CF Disponibilités | 253 081.00 | | 253 081.00 | 253 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 842.00 | | 1 228 842.00 | 1 228 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 582.00 | 308 514.00 | 1 305 068.00 | 1 613 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 66 031.00 | 12 812.00 | | 66 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 445.00 | 53 219.00 | | 247 445.00 |
DL TOTAL (I) | 321 861.00 | 74 415.00 | | 321 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 180.00 | 140 368.00 | | 485 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 554.00 | 165 954.00 | | 30 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 499.00 | 310 533.00 | | 355 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 940.00 | 18 153.00 | | 94 940.00 |
EA Autres dettes | 17 034.00 | 5 794.00 | | 17 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 207.00 | 640 803.00 | | 983 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 068.00 | 715 218.00 | | 1 305 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 577.00 | 640 803.00 | | 864 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 590.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 740.00 | | 91 000.00 | 327 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 384 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 000.00 | 373 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 795.00 | | 91 000.00 | 316 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 631.00 | 53 883.00 | 34 000.00 | 288 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 931.00 | 53 883.00 | 34 000.00 | 278 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 499.00 | 355 499.00 | | 355 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 205.00 | 74 205.00 | | 74 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
UX Autres créances clients | 275 279.00 | 275 279.00 | | 275 279.00 |
VB T. V. A. | 36 274.00 | 36 274.00 | | 36 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 180.00 | 236 550.00 | 118 630.00 | 355 180.00 |
VI Groupe et associés | 30 554.00 | 30 554.00 | | 30 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 373 500.00 | | | 373 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 393.00 | 126 393.00 | | 126 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 946.00 | 437 946.00 | | 437 946.00 |
VW T.V.A. | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 207.00 | 864 577.00 | 118 630.00 | 983 207.00 |