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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
AH Fonds commercial | 74 076.00 | | 74 076.00 | 74 076.00 |
AP Constructions | 130 361.00 | 69 122.00 | 61 238.00 | 130 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 361.00 | 36 950.00 | 10 411.00 | 47 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 686 414.00 | 886 675.00 | 799 739.00 | 1 686 414.00 |
BF Prêts | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 675.00 | 1 001 981.00 | 950 694.00 | 1 952 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 249.00 | | 755 249.00 | 755 249.00 |
BZ Autres créances | 102 083.00 | | 102 083.00 | 102 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
CF Disponibilités | 791 124.00 | | 791 124.00 | 791 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 338.00 | | 1 675 338.00 | 1 675 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 628 014.00 | 1 001 981.00 | 2 626 033.00 | 3 628 014.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 849 862.00 | 762 492.00 | | 849 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 553.00 | 87 369.00 | | 123 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 416.00 | 948 862.00 | | 1 072 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 666.00 | 325 219.00 | | 786 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036.00 | 1 107.00 | | 1 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 387.00 | 170 461.00 | | 328 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 526.00 | 414 306.00 | | 437 526.00 |
EA Autres dettes | | 382.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 553 616.00 | 911 476.00 | | 1 553 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 033.00 | 1 860 339.00 | | 2 626 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 350.00 | 702 449.00 | | 988 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
FG Production vendue services | 2 905 538.00 | 1 430.00 | 2 906 968.00 | 2 905 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 913 263.00 | 1 430.00 | 2 914 693.00 | 2 913 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 094.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 959 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 722.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 916 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 323.00 | 56 607.00 | | 98 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 323.00 | 56 808.00 | | 98 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | 205.00 | | 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 380.00 | 205.00 | | 12 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 943.00 | 56 602.00 | | 85 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -910.00 | -13 905.00 | | -910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 058 447.00 | 2 872 262.00 | | 3 058 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 934 894.00 | 2 784 892.00 | | 2 934 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 553.00 | 87 369.00 | | 123 553.00 |