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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 853.00 | 13 212.00 | 641.00 | 13 853.00 |
AH Fonds commercial | 74 076.00 | | 74 076.00 | 74 076.00 |
AP Constructions | 145 706.00 | 109 464.00 | 36 241.00 | 145 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 849.00 | 57 390.00 | 9 459.00 | 66 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 813 467.00 | 2 131 281.00 | 682 186.00 | 2 813 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 122 218.00 | 2 311 347.00 | 810 870.00 | 3 122 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 494.00 | | 124 494.00 | 124 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 828.00 | 2 580.00 | 571 248.00 | 573 828.00 |
BZ Autres créances | 55 571.00 | | 55 571.00 | 55 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 043 862.00 | | 1 043 862.00 | 1 043 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 752.00 | 2 580.00 | 1 801 172.00 | 1 803 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 925 970.00 | 2 313 927.00 | 2 612 042.00 | 4 925 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 240 571.00 | 1 137 464.00 | | 1 240 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 473.00 | 103 106.00 | | -10 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 097.00 | 1 339 571.00 | | 1 329 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 391.00 | 831 176.00 | | 697 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597.00 | 595.00 | | 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 194.00 | 146 764.00 | | 221 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 711.00 | 401 173.00 | | 363 711.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 6 600.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 945.00 | 1 386 309.00 | | 1 282 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 042.00 | 2 725 881.00 | | 2 612 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 597.00 | | | 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 194.00 | 221 194.00 | | 221 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 602.00 | 145 602.00 | | 145 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 321.00 | 87 321.00 | | 87 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 573 829.00 | 573 829.00 | | 573 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583 026.00 | 164 444.00 | 396 522.00 | 583 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 365.00 | 96 575.00 | 17 790.00 | 114 365.00 |
VI Groupe et associés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 227.00 | 23 227.00 | | 23 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 804.00 | 33 804.00 | | 33 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VW T.V.A. | 107 562.00 | 107 562.00 | | 107 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 945.00 | 846 573.00 | 414 312.00 | 1 282 945.00 |