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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 853.00 | 12 659.00 | 1 194.00 | 13 853.00 |
AH Fonds commercial | 74 076.00 | | 74 076.00 | 74 076.00 |
AP Constructions | 145 706.00 | 104 081.00 | 41 624.00 | 145 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 849.00 | 53 521.00 | 13 327.00 | 66 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 583 657.00 | 1 819 021.00 | 764 636.00 | 2 583 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 884 771.00 | 1 989 283.00 | 895 488.00 | 2 884 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 967.00 | | 38 967.00 | 38 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 682.00 | 2 130.00 | 661 552.00 | 663 682.00 |
BZ Autres créances | 85 393.00 | | 85 393.00 | 85 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
CF Disponibilités | 1 026 532.00 | | 1 026 532.00 | 1 026 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 522.00 | 2 130.00 | 1 830 392.00 | 1 832 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 717 294.00 | 1 991 413.00 | 2 725 881.00 | 4 717 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 137 464.00 | 1 079 663.00 | | 1 137 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 106.00 | 57 801.00 | | 103 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 571.00 | 1 236 464.00 | | 1 339 571.00 |
DP Provisions pour risques | | 88 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 88 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 176.00 | 837 817.00 | | 831 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 764.00 | 244 361.00 | | 146 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 173.00 | 395 665.00 | | 401 173.00 |
EA Autres dettes | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 309.00 | 1 478 440.00 | | 1 386 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 881.00 | 2 802 905.00 | | 2 725 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 939.00 | 902 416.00 | | 906 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 764.00 | 146 764.00 | | 146 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 811.00 | 140 811.00 | | 140 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 120.00 | 109 120.00 | | 109 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 661 127.00 | 661 127.00 | | 661 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VB T. V. A. | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 518.00 | 118 923.00 | 315 649.00 | 488 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 658.00 | 232 883.00 | 108 478.00 | 342 658.00 |
VI Groupe et associés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 529.00 | 46 529.00 | | 46 529.00 |
VP Divers | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 251.00 | 755 621.00 | 630.00 | 756 251.00 |
VW T.V.A. | 148 744.00 | 148 744.00 | | 148 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 310.00 | 906 940.00 | 424 127.00 | 1 386 310.00 |