| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 619.00 | 11 410.00 | 1 208.00 | 12 619.00 |
AH Fonds commercial | 74 076.00 | | 74 076.00 | 74 076.00 |
AP Constructions | 130 361.00 | 95 641.00 | 34 719.00 | 130 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 849.00 | 48 031.00 | 18 817.00 | 66 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 442 013.00 | 1 476 348.00 | 965 664.00 | 2 442 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 726 548.00 | 1 631 432.00 | 1 095 116.00 | 2 726 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 835.00 | | 17 835.00 | 17 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 756 930.00 | 2 130.00 | 754 800.00 | 756 930.00 |
BZ Autres créances | 96 543.00 | | 96 543.00 | 96 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
CF Disponibilités | 820 679.00 | | 820 679.00 | 820 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 918.00 | 2 130.00 | 1 707 788.00 | 1 709 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 436 467.00 | 1 633 562.00 | 2 802 905.00 | 4 436 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 079 663.00 | 1 075 994.00 | | 1 079 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 801.00 | 133 669.00 | | 57 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 464.00 | 1 308 663.00 | | 1 236 464.00 |
DP Provisions pour risques | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 817.00 | 966 649.00 | | 837 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 361.00 | 232 372.00 | | 244 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 665.00 | 472 263.00 | | 395 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 440.00 | 1 671 880.00 | | 1 478 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 802 905.00 | 2 980 543.00 | | 2 802 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 801.00 | 1 671 880.00 | | 995 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 88 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 88 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 754 375.00 | 754 375.00 | | 754 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VB T. V. A. | 27 747.00 | 27 747.00 | | 27 747.00 |
VP Divers | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 421.00 | 68 421.00 | | 68 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |