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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 283.00 | 9 294.00 | 1 989.00 | 11 283.00 |
AH Fonds commercial | 74 076.00 | | 74 076.00 | 74 076.00 |
AP Constructions | 130 361.00 | 79 158.00 | 51 202.00 | 130 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 195.00 | 39 998.00 | 10 196.00 | 50 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 240 010.00 | 1 021 537.00 | 1 218 473.00 | 2 240 010.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 508 755.00 | 1 149 988.00 | 1 358 767.00 | 2 508 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 796.00 | | 653 796.00 | 653 796.00 |
BZ Autres créances | 114 606.00 | | 114 606.00 | 114 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
CF Disponibilités | 1 354 987.00 | | 1 354 987.00 | 1 354 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 143 911.00 | | 2 143 911.00 | 2 143 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 652 667.00 | 1 149 988.00 | 3 502 678.00 | 4 652 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 973 416.00 | 849 862.00 | | 973 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 577.00 | 123 553.00 | | 102 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 994.00 | 1 072 416.00 | | 1 174 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 038.00 | 786 666.00 | | 1 202 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616.00 | 1 036.00 | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 966.00 | 328 387.00 | | 723 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 973.00 | 437 526.00 | | 400 973.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 327 684.00 | 1 553 616.00 | | 2 327 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 502 678.00 | 2 626 033.00 | | 3 502 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 451.00 | 988 350.00 | | 1 478 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 675.00 | | 689 195.00 | 1 952 675.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 2 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100.00 | 133 015.00 | 2 508 755.00 | 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100.00 | 130 615.00 | 2 420 566.00 | 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 308.00 | | 2 051.00 | 83 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 864 137.00 | | 687 144.00 | 1 864 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 981.00 | 265 617.00 | 117 610.00 | 1 001 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 232.00 | 61.00 | | 9 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 748.00 | 265 555.00 | 117 610.00 | 992 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 966.00 | 723 966.00 | | 723 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 604.00 | 194 604.00 | | 194 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 573.00 | 82 573.00 | | 82 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UX Autres créances clients | 653 796.00 | | | 653 796.00 |
VB T. V. A. | 57 294.00 | | | 57 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 202 038.00 | 352 804.00 | 833 018.00 | 1 202 038.00 |
VI Groupe et associés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 669 350.00 | | | 669 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 977.00 | | | 253 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 312.00 | | | 57 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 232.00 | 771 232.00 | | 771 232.00 |
VW T.V.A. | 108 960.00 | 108 960.00 | | 108 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 684.00 | 1 478 451.00 | 833 018.00 | 2 327 684.00 |