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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 619.00 | 10 281.00 | 2 338.00 | 12 619.00 |
AH Fonds commercial | 74 076.00 | | 74 076.00 | 74 076.00 |
AP Constructions | 130 361.00 | 87 446.00 | 42 914.00 | 130 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 195.00 | 43 448.00 | 6 746.00 | 50 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 243 673.00 | 1 294 085.00 | 949 587.00 | 2 243 673.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 511 554.00 | 1 435 262.00 | 1 076 292.00 | 2 511 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 632.00 | 1 880.00 | 792 752.00 | 794 632.00 |
BZ Autres créances | 112 443.00 | | 112 443.00 | 112 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
CF Disponibilités | 953 033.00 | | 953 033.00 | 953 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 131.00 | 1 880.00 | 1 904 251.00 | 1 906 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 417 686.00 | 1 437 142.00 | 2 980 543.00 | 4 417 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 075 994.00 | 973 416.00 | | 1 075 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 669.00 | 102 577.00 | | 133 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 663.00 | 1 174 994.00 | | 1 308 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 649.00 | 1 202 038.00 | | 966 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | 616.00 | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 372.00 | 723 966.00 | | 232 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 263.00 | 400 973.00 | | 472 263.00 |
EA Autres dettes | | 89.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 671 880.00 | 2 327 684.00 | | 1 671 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 980 543.00 | 3 502 678.00 | | 2 980 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 880.00 | 1 478 451.00 | | 1 671 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 508 755.00 | | 44 836.00 | 2 508 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 037.00 | 2 511 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 837.00 | 2 424 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 359.00 | | 1 336.00 | 85 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 420 566.00 | | 43 500.00 | 2 420 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 988.00 | 325 111.00 | 39 837.00 | 1 149 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 294.00 | 987.00 | | 9 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 694.00 | 324 123.00 | 39 837.00 | 1 140 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 372.00 | 232 372.00 | | 232 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 258.00 | 198 258.00 | | 198 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 359.00 | 99 359.00 | | 99 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UX Autres créances clients | 792 376.00 | 792 376.00 | | 792 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VB T. V. A. | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 657.00 | 178 657.00 | | 178 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 991.00 | 787 991.00 | | 787 991.00 |
VI Groupe et associés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 780.00 | | | 167 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 169.00 | | | 403 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 358.00 | 31 358.00 | | 31 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 176.00 | 68 176.00 | | 68 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 706.00 | 907 706.00 | | 907 706.00 |
VW T.V.A. | 154 327.00 | 154 327.00 | | 154 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 880.00 | 1 671 880.00 | | 1 671 880.00 |