| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 632.00 | 5 188.00 | 11 445.00 | 16 632.00 |
AP Constructions | 127 195.00 | 110 653.00 | 16 541.00 | 127 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 613.00 | 43 029.00 | 18 584.00 | 61 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 440.00 | 158 870.00 | 55 570.00 | 214 440.00 |
BP En cours de production de services | 85 753.00 | | 85 753.00 | 85 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 554.00 | | 346 554.00 | 346 554.00 |
BZ Autres créances | 100 375.00 | | 100 375.00 | 100 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CF Disponibilités | 370 016.00 | | 370 016.00 | 370 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 095.00 | | 910 095.00 | 910 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 535.00 | 158 870.00 | 965 664.00 | 1 124 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 314 103.00 | 275 151.00 | | 314 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 042.00 | 38 952.00 | | 7 042.00 |
DL TOTAL (I) | 486 145.00 | 479 103.00 | | 486 145.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 625.00 | 205.00 | | 16 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 711.00 | 21 865.00 | | 79 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 594.00 | 227 728.00 | | 217 594.00 |
EA Autres dettes | 64 690.00 | 56 372.00 | | 64 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 520.00 | 307 070.00 | | 379 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 664.00 | 786 173.00 | | 965 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 569.00 | 306 170.00 | | 368 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 271.00 | | 35 666.00 | 203 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 496.00 | 214 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 058.00 | 16 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 258.00 | 188 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 788.00 | | 14 902.00 | 9 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 302.00 | | 20 764.00 | 184 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 284.00 | 13 902.00 | 24 316.00 | 169 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 788.00 | 3 457.00 | 8 058.00 | 9 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 496.00 | 10 445.00 | 16 258.00 | 159 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 711.00 | 79 711.00 | | 79 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 297.00 | 68 297.00 | | 68 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 533.00 | 58 533.00 | | 58 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 690.00 | 64 690.00 | | 64 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 346 554.00 | | | 346 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 850.00 | | | 42 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 239.00 | | | 31 239.00 |
VB T. V. A. | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 326.00 | 5 375.00 | 10 951.00 | 16 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 554.00 | 449 554.00 | 9 000.00 | 458 554.00 |
VW T.V.A. | 82 775.00 | 82 775.00 | | 82 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 520.00 | 368 569.00 | 10 951.00 | 379 520.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |