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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
AP Constructions | 129 113.00 | 124 886.00 | 4 227.00 | 129 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 956.00 | 90 816.00 | 12 140.00 | 102 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 489.00 | 234 478.00 | 34 011.00 | 268 489.00 |
BP En cours de production de services | 277 484.00 | | 277 484.00 | 277 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 849.00 | | 410 849.00 | 410 849.00 |
BZ Autres créances | 254 745.00 | | 254 745.00 | 254 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CF Disponibilités | 240 708.00 | | 240 708.00 | 240 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 843.00 | | 1 196 843.00 | 1 196 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 332.00 | 234 478.00 | 1 230 853.00 | 1 465 332.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 512 739.00 | 365 977.00 | | 512 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 405.00 | 146 762.00 | | 48 405.00 |
DL TOTAL (I) | 726 144.00 | 677 739.00 | | 726 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 969.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 031.00 | 71 944.00 | | 132 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 335.00 | 466 395.00 | | 226 335.00 |
EA Autres dettes | 146 084.00 | 189 778.00 | | 146 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 709.00 | 729 085.00 | | 504 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 853.00 | 1 406 825.00 | | 1 230 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 709.00 | 729 085.00 | | 504 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 269.00 | | 559 269.00 | 559 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 269.00 | | 559 269.00 | 559 269.00 |
FM Production stockée | | | 45 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 112.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 315.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 135.00 | 47 264.00 | | 16 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 056.00 | 1 858 510.00 | | 609 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 651.00 | 1 711 748.00 | | 560 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 405.00 | 146 762.00 | | 48 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 488.00 | | | 268 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 068.00 | | | 232 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 366.00 | 2 112.00 | | 232 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 759.00 | 18.00 | | 18 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 608.00 | 2 094.00 | | 213 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 031.00 | 132 031.00 | | 132 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 086.00 | 105 086.00 | | 105 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 084.00 | 146 084.00 | | 146 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
UX Autres créances clients | 410 849.00 | 410 849.00 | | 410 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84 538.00 | 84 538.00 | | 84 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 496.00 | 43 496.00 | | 43 496.00 |
VB T. V. A. | 33 854.00 | 33 854.00 | | 33 854.00 |
VC Groupe et associés | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 411.00 | 70 411.00 | | 70 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 024.00 | 673 880.00 | 9 144.00 | 683 024.00 |
VW T.V.A. | 74 456.00 | 74 456.00 | | 74 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 709.00 | 504 709.00 | | 504 709.00 |