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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 776.00 | 18 044.00 | 733.00 | 18 776.00 |
AP Constructions | 129 113.00 | 123 048.00 | 6 064.00 | 129 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 944.00 | 81 165.00 | 12 780.00 | 93 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 477.00 | 222 257.00 | 37 221.00 | 259 477.00 |
BP En cours de production de services | 228 819.00 | | 228 819.00 | 228 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 988.00 | | 398 988.00 | 398 988.00 |
BZ Autres créances | 112 931.00 | | 112 931.00 | 112 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CF Disponibilités | 883 154.00 | | 883 154.00 | 883 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 778.00 | | 1 631 778.00 | 1 631 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 256.00 | 222 257.00 | 1 668 999.00 | 1 891 256.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 358 506.00 | 351 042.00 | | 358 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 471.00 | 89 464.00 | | 307 471.00 |
DL TOTAL (I) | 830 977.00 | 605 506.00 | | 830 977.00 |
DP Provisions pour risques | | 123 925.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 123 925.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 746.00 | 9 496.00 | | 4 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 246.00 | 101 592.00 | | 94 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 747.00 | 310 649.00 | | 509 747.00 |
EA Autres dettes | 229 282.00 | 137 357.00 | | 229 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 022.00 | 559 094.00 | | 838 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 999.00 | 1 288 526.00 | | 1 668 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 022.00 | 554 888.00 | | 838 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 198.00 | | 6 278.00 | 253 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 778.00 | | 6 278.00 | 216 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 574.00 | 11 682.00 | | 210 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 329.00 | 715.00 | | 17 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 245.00 | 10 968.00 | | 193 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 925.00 | | 123 925.00 | 123 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 925.00 | | 123 925.00 | 123 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 123 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 246.00 | 94 246.00 | | 94 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 635.00 | 128 635.00 | | 128 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 413.00 | 173 413.00 | | 173 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 070.00 | 85 070.00 | | 85 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 282.00 | 229 282.00 | | 229 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
UX Autres créances clients | 398 988.00 | 398 988.00 | | 398 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 226.00 | 39 226.00 | | 39 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 935.00 | 18 935.00 | | 18 935.00 |
VB T. V. A. | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
VC Groupe et associés | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VI Groupe et associés | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 178.00 | 515 034.00 | 9 144.00 | 524 178.00 |
VW T.V.A. | 95 211.00 | 95 211.00 | | 95 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 022.00 | 838 022.00 | | 838 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |