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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 776.00 | 18 759.00 | 18.00 | 18 776.00 |
AP Constructions | 129 113.00 | 124 465.00 | 4 648.00 | 129 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 956.00 | 89 143.00 | 13 813.00 | 102 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 489.00 | 232 366.00 | 36 123.00 | 268 489.00 |
BP En cours de production de services | 231 808.00 | | 231 808.00 | 231 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 250.00 | | 334 250.00 | 334 250.00 |
BZ Autres créances | 227 777.00 | | 227 777.00 | 227 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CF Disponibilités | 568 082.00 | | 568 082.00 | 568 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 702.00 | | 1 370 702.00 | 1 370 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 191.00 | 232 366.00 | 1 406 825.00 | 1 639 191.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 365 977.00 | 358 506.00 | | 365 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 762.00 | 307 471.00 | | 146 762.00 |
DL TOTAL (I) | 677 739.00 | 830 977.00 | | 677 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 207.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969.00 | 539.00 | | 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 944.00 | 94 246.00 | | 71 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 395.00 | 509 747.00 | | 466 395.00 |
EA Autres dettes | 189 778.00 | 229 282.00 | | 189 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 085.00 | 838 022.00 | | 729 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 825.00 | 1 668 999.00 | | 1 406 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 826 393.00 | 4 724.00 | 1 831 117.00 | 1 826 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 393.00 | 4 724.00 | 1 831 117.00 | 1 826 393.00 |
FM Production stockée | | | 2 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 110.00 | |
GE Autres charges | | | 4 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 348.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 348.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 315.00 | 16 157.00 | | 5 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 315.00 | 16 157.00 | | 5 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 315.00 | -15 809.00 | | -5 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 264.00 | 113 013.00 | | 47 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 510.00 | 2 025 863.00 | | 1 858 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 748.00 | 1 718 392.00 | | 1 711 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 762.00 | 307 471.00 | | 146 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 476.00 | | 9 012.00 | 259 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 056.00 | | 9 012.00 | 223 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 257.00 | 10 110.00 | | 222 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 044.00 | 715.00 | | 18 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 213.00 | 9 395.00 | | 204 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 944.00 | 71 944.00 | | 71 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 102.00 | 150 102.00 | | 150 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 603.00 | 178 603.00 | | 178 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 778.00 | 189 778.00 | | 189 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
UX Autres créances clients | 334 250.00 | 334 250.00 | | 334 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78 154.00 | 78 154.00 | | 78 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 414.00 | 37 414.00 | | 37 414.00 |
VB T. V. A. | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
VC Groupe et associés | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 166.00 | 61 166.00 | | 61 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 872.00 | 26 872.00 | | 26 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 184.00 | 566 040.00 | 9 144.00 | 575 184.00 |
VW T.V.A. | 110 818.00 | 110 818.00 | | 110 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 085.00 | 729 085.00 | | 729 085.00 |