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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 632.00 | 15 240.00 | 1 391.00 | 16 632.00 |
AP Constructions | 129 112.00 | 118 795.00 | 10 316.00 | 129 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 128.00 | 64 740.00 | 11 388.00 | 76 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 373.00 | 198 776.00 | 44 596.00 | 243 373.00 |
BP En cours de production de services | 163 089.00 | | 163 089.00 | 163 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 195.00 | | 290 195.00 | 290 195.00 |
BZ Autres créances | 121 205.00 | | 121 205.00 | 121 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CF Disponibilités | 463 669.00 | | 463 669.00 | 463 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 282.00 | | 1 047 282.00 | 1 047 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 655.00 | 198 776.00 | 1 091 878.00 | 1 290 655.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 325 759.00 | 321 144.00 | | 325 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 282.00 | 86 614.00 | | 107 282.00 |
DL TOTAL (I) | 598 041.00 | 572 759.00 | | 598 041.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 190.00 | 16 091.00 | | 20 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 799.00 | 52 510.00 | | 79 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 598.00 | 178 372.00 | | 197 598.00 |
EA Autres dettes | 96 248.00 | 61 618.00 | | 96 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 837.00 | 308 593.00 | | 393 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 878.00 | 981 352.00 | | 1 091 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 087.00 | 300 006.00 | | 386 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 663.00 | | 25 710.00 | 217 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 031.00 | | 13 210.00 | 192 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 12 500.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 327.00 | 18 449.00 | | 180 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 423.00 | 4 818.00 | | 10 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 905.00 | 13 632.00 | | 169 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 799.00 | 79 799.00 | | 79 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 101.00 | 44 101.00 | | 44 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 577.00 | 67 577.00 | | 67 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 248.00 | 96 248.00 | | 96 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 290 196.00 | 290 196.00 | | 290 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
VB T. V. A. | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
VC Groupe et associés | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 821.00 | 12 071.00 | 7 750.00 | 19 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 753.00 | 415 753.00 | 9 000.00 | 424 753.00 |
VW T.V.A. | 76 337.00 | 76 337.00 | | 76 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 837.00 | 386 087.00 | 7 750.00 | 393 837.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |