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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
AP Constructions | 959 878.00 | 318 549.00 | 641 330.00 | 959 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 670.00 | 8 096.00 | 1 574.00 | 9 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 607.00 | 328 904.00 | 686 704.00 | 1 015 607.00 |
CF Disponibilités | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 893.00 | 328 904.00 | 693 989.00 | 1 022 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -27 990.00 | -4 841.00 | | -27 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 433.00 | -23 149.00 | | -16 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 226.00 | 7 159.00 | | 6 226.00 |
DL TOTAL (I) | -29 947.00 | -12 580.00 | | -29 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 029.00 | 245 766.00 | | 156 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 318.00 | 471 903.00 | | 548 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108.00 | | | 108.00 |
EA Autres dettes | 19 481.00 | 19 325.00 | | 19 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 936.00 | 736 993.00 | | 723 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 989.00 | 724 413.00 | | 693 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 970.00 | 581 157.00 | | 620 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 827.00 | | 66 827.00 | 66 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 827.00 | | 66 827.00 | 66 827.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 534.00 | 934.00 | | 1 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 534.00 | 934.00 | | 1 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 361.00 | 63 801.00 | | 68 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 794.00 | 86 950.00 | | 84 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 433.00 | -23 149.00 | | -16 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 607.00 | | | 1 015 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 015 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 607.00 | | | 1 015 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 829.00 | 28 074.00 | | 300 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 829.00 | 28 074.00 | | 300 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 029.00 | 53 063.00 | 102 967.00 | 156 029.00 |
VI Groupe et associés | 541 802.00 | 541 802.00 | | 541 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 616.00 | | | 89 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 936.00 | 620 970.00 | 102 967.00 | 723 936.00 |