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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
AP Constructions | 959 878.00 | 400 886.00 | 558 992.00 | 959 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 567.00 | 20 595.00 | 34 972.00 | 55 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 020.00 | 423 740.00 | 644 280.00 | 1 068 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BZ Autres créances | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
CF Disponibilités | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 912.00 | | 15 912.00 | 15 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 932.00 | 423 740.00 | 660 192.00 | 1 083 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -54 751.00 | -47 421.00 | | -54 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 335.00 | -7 330.00 | | 9 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 424.00 | 4 358.00 | | 3 424.00 |
DL TOTAL (I) | -33 742.00 | -42 143.00 | | -33 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 607.00 | 99 573.00 | | 60 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 226.00 | 608 653.00 | | 617 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298.00 | 296.00 | | 298.00 |
EA Autres dettes | 15 803.00 | 23 743.00 | | 15 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 934.00 | 732 266.00 | | 693 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 192.00 | 690 123.00 | | 660 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 292.00 | 671 726.00 | | 670 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 617 226.00 | | | 617 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 743.00 | | 86 743.00 | 86 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 743.00 | | 86 743.00 | 86 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 741.00 | 80 475.00 | | 94 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 407.00 | 87 805.00 | | 85 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 335.00 | -7 330.00 | | 9 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 504.00 | | 6 516.00 | 1 061 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 068 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 068 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 504.00 | | 6 516.00 | 1 061 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 376.00 | 32 364.00 | | 391 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 376.00 | 32 364.00 | | 391 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
UX Autres créances clients | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 607.00 | 36 965.00 | 14 926.00 | 60 607.00 |
VI Groupe et associés | 609 966.00 | 609 966.00 | | 609 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 913.00 | | | 38 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VW T.V.A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 934.00 | 670 292.00 | 14 926.00 | 693 934.00 |