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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
AP Constructions | 1 032 819.00 | 430 276.00 | 602 543.00 | 1 032 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 567.00 | 25 463.00 | 30 104.00 | 55 567.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 134 444.00 | 457 998.00 | 676 447.00 | 1 134 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 14 549.00 | | 14 549.00 | 14 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 036.00 | | 16 036.00 | 16 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 481.00 | 457 998.00 | 692 483.00 | 1 150 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -45 417.00 | -54 751.00 | | -45 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 563.00 | 9 335.00 | | 3 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 491.00 | 3 424.00 | | 2 491.00 |
DL TOTAL (I) | -31 112.00 | -33 742.00 | | -31 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 015.00 | 60 607.00 | | 80 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 296.00 | 617 226.00 | | 626 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 471.00 | 298.00 | | 1 471.00 |
EA Autres dettes | 15 813.00 | 15 803.00 | | 15 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 595.00 | 693 934.00 | | 723 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 483.00 | 660 192.00 | | 692 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 033.00 | 670 292.00 | | 651 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 626 296.00 | | | 626 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 913.00 | | 84 913.00 | 84 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 913.00 | | 84 913.00 | 84 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 127.00 | 934.00 | | 1 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 127.00 | 934.00 | | 1 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 401.00 | 94 741.00 | | 94 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 838.00 | 85 407.00 | | 90 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 563.00 | 9 335.00 | | 3 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 020.00 | | 72 940.00 | 1 068 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 516.00 | | 1 134 444.00 | 6 516.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 516.00 | | 1 134 444.00 | 6 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 020.00 | | 72 940.00 | 1 068 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 740.00 | 34 258.00 | | 423 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 740.00 | 34 258.00 | | 423 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
UX Autres créances clients | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 015.00 | 7 453.00 | 30 459.00 | 80 015.00 |
VI Groupe et associés | 617 283.00 | 617 283.00 | | 617 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 584.00 | | | 40 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VW T.V.A. | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 595.00 | 651 033.00 | 30 459.00 | 723 595.00 |