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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
AP Constructions | 1 032 818.00 | 458 651.00 | 574 167.00 | 1 032 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 567.00 | 30 296.00 | 25 270.00 | 55 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 444.00 | 491 206.00 | 643 238.00 | 1 134 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CF Disponibilités | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 467.00 | 491 206.00 | 651 260.00 | 1 142 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -41 853.00 | -45 416.00 | | -41 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 784.00 | 3 563.00 | | 1 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 556.00 | 2 490.00 | | 1 556.00 |
DL TOTAL (I) | -30 256.00 | -31 112.00 | | -30 256.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 644.00 | 80 015.00 | | 72 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 301.00 | 626 296.00 | | 606 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 471.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 2 576.00 | 15 812.00 | | 2 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 522.00 | 723 595.00 | | 681 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 260.00 | 692 482.00 | | 651 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 441.00 | 651 032.00 | | 616 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 606 301.00 | | | 606 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 972.00 | | 87 972.00 | 87 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 972.00 | | 87 972.00 | 87 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 908.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 208.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 324.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 192.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 933.00 | 1 126.00 | | 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 637.00 | 1 126.00 | | 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 813.00 | 94 401.00 | | 94 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 029.00 | 90 837.00 | | 93 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 784.00 | 3 563.00 | | 1 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 444.00 | | | 1 134 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 134 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 134 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 444.00 | | | 1 134 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 997.00 | 33 208.00 | | 457 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 997.00 | 33 208.00 | | 457 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VB T. V. A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 615.00 | 7 534.00 | 30 818.00 | 72 615.00 |
VI Groupe et associés | 597 592.00 | 597 592.00 | | 597 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 522.00 | 616 441.00 | 30 818.00 | 681 522.00 |