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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
AP Constructions | 959 878.00 | 373 440.00 | 586 438.00 | 959 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 567.00 | 15 677.00 | 39 890.00 | 55 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 504.00 | 391 376.00 | 670 128.00 | 1 061 504.00 |
BZ Autres créances | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 499.00 | 391 376.00 | 690 123.00 | 1 081 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -47 421.00 | -44 423.00 | | -47 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 330.00 | -2 998.00 | | -7 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 358.00 | 5 292.00 | | 4 358.00 |
DL TOTAL (I) | -42 143.00 | -33 879.00 | | -42 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 573.00 | 137 506.00 | | 99 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 653.00 | 588 145.00 | | 608 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296.00 | | | 296.00 |
EA Autres dettes | 23 743.00 | 19 883.00 | | 23 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 266.00 | 745 534.00 | | 732 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 123.00 | 711 655.00 | | 690 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 726.00 | 646 081.00 | | 671 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 346.00 | | 72 346.00 | 72 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 346.00 | | 72 346.00 | 72 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 475.00 | 81 368.00 | | 80 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 805.00 | 84 366.00 | | 87 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 330.00 | -2 998.00 | | -7 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 504.00 | | | 1 061 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 061 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 061 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 504.00 | | | 1 061 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 012.00 | 32 364.00 | | 359 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 012.00 | 32 364.00 | | 359 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 567.00 | 39 026.00 | 48 025.00 | 99 567.00 |
VI Groupe et associés | 600 865.00 | 600 865.00 | | 600 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 889.00 | | | 37 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VW T.V.A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 266.00 | 671 726.00 | 48 025.00 | 732 266.00 |