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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
AP Constructions | 959 878.00 | 345 994.00 | 613 884.00 | 959 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 567.00 | 10 758.00 | 44 809.00 | 55 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 504.00 | 359 012.00 | 702 492.00 | 1 061 504.00 |
CF Disponibilités | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 666.00 | 359 012.00 | 711 655.00 | 1 070 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -44 423.00 | -27 990.00 | | -44 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 998.00 | -16 433.00 | | -2 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 292.00 | 6 226.00 | | 5 292.00 |
DL TOTAL (I) | -33 879.00 | -29 947.00 | | -33 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 506.00 | 156 029.00 | | 137 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 145.00 | 548 318.00 | | 588 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 108.00 | | |
EA Autres dettes | 19 883.00 | 19 481.00 | | 19 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 534.00 | 723 936.00 | | 745 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 655.00 | 693 989.00 | | 711 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 081.00 | 620 970.00 | | 646 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 588 145.00 | | | 588 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 616.00 | | 71 616.00 | 71 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 616.00 | | 71 616.00 | 71 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 934.00 | 1 534.00 | | 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 934.00 | 1 534.00 | | 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 368.00 | 68 361.00 | | 81 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 366.00 | 84 794.00 | | 84 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 998.00 | -16 433.00 | | -2 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 607.00 | | 45 897.00 | 1 015 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 061 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 061 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 607.00 | | 45 897.00 | 1 015 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 904.00 | | | 328 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 904.00 | | | 328 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 883.00 | 19 883.00 | | 19 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 501.00 | 38 048.00 | 83 185.00 | 137 501.00 |
VI Groupe et associés | 580 834.00 | 580 834.00 | | 580 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 494.00 | | | 55 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 534.00 | 646 081.00 | 83 185.00 | 745 534.00 |