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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 503 082.00 | | 503 082.00 | 503 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 470.00 | 984.00 | 517 487.00 | 518 470.00 |
BP En cours de production de services | 51 744.00 | | 51 744.00 | 51 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 377 316.00 | 6 160.00 | 371 156.00 | 377 316.00 |
BZ Autres créances | 57 128.00 | | 57 128.00 | 57 128.00 |
CF Disponibilités | 37 242.00 | | 37 242.00 | 37 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 735.00 | | 25 735.00 | 25 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 165.00 | 6 160.00 | 543 005.00 | 549 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 636.00 | 7 144.00 | 1 060 492.00 | 1 067 636.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 113.00 | 8 513.00 | | 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 540.00 | 47 600.00 | | 32 540.00 |
DL TOTAL (I) | 417 653.00 | 441 113.00 | | 417 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 927.00 | 126 863.00 | | 172 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 115.00 | 201 585.00 | | 105 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 919.00 | 110 895.00 | | 210 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 534.00 | 90 041.00 | | 124 534.00 |
EA Autres dettes | 29 344.00 | | | 29 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 839.00 | 529 384.00 | | 642 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 492.00 | 970 497.00 | | 1 060 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 912.00 | 402 521.00 | | 469 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 468 756.00 | | 1 468 756.00 | 1 468 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 756.00 | | 1 468 756.00 | 1 468 756.00 |
FM Production stockée | | | -17 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 870.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 160.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 888.00 | 1 886.00 | | 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 888.00 | 1 886.00 | | 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 888.00 | 1 886.00 | | 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 666.00 | 5 496.00 | | 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 214.00 | 1 257 106.00 | | 1 452 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 674.00 | 1 209 506.00 | | 1 419 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 540.00 | 47 600.00 | | 32 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 673.00 | | 2 870.00 | 518 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 073.00 | | 14 405.00 | 3 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 073.00 | | 518 470.00 | 3 073.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 082.00 | | | 503 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984.00 | | | 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 608.00 | | 2 870.00 | 14 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984.00 | | | 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984.00 | | | 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 160.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 160.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 919.00 | 210 919.00 | | 210 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 774.00 | 24 774.00 | | 24 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 344.00 | 29 344.00 | | 29 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
UX Autres créances clients | 377 316.00 | | | 377 316.00 |
VB T. V. A. | 35 730.00 | | | 35 730.00 |
VI Groupe et associés | 172 927.00 | | 172 927.00 | 172 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 735.00 | | | 25 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 569.00 | 452 787.00 | 21 782.00 | 474 569.00 |
VW T.V.A. | 85 135.00 | 85 135.00 | | 85 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 724.00 | 364 797.00 | 172 927.00 | 537 724.00 |