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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 503 082.00 | | 503 082.00 | 503 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 504 080.00 | 984.00 | 503 097.00 | 504 080.00 |
BP En cours de production de services | 131 573.00 | | 131 573.00 | 131 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 588.00 | 40 033.00 | 247 555.00 | 287 588.00 |
BZ Autres créances | 111 619.00 | | 111 619.00 | 111 619.00 |
CF Disponibilités | 73 938.00 | | 73 938.00 | 73 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 149.00 | | 38 149.00 | 38 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 868.00 | 40 033.00 | 602 835.00 | 642 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 948.00 | 41 017.00 | 1 105 932.00 | 1 146 948.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 040.00 | | | 48 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 14 544.00 | 819.00 | | 14 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 549.00 | 113 725.00 | | 104 549.00 |
DL TOTAL (I) | 504 093.00 | 499 544.00 | | 504 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 173 999.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 570.00 | 171 965.00 | | 196 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 990.00 | 36 880.00 | | 84 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 279.00 | 143 196.00 | | 170 279.00 |
EA Autres dettes | | 1 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 601 838.00 | 527 960.00 | | 601 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 932.00 | 1 027 504.00 | | 1 105 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 838.00 | 353 961.00 | | 451 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 615 780.00 | | 1 615 780.00 | 1 615 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 780.00 | | 1 615 780.00 | 1 615 780.00 |
FM Production stockée | | | 1 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 790.00 | |
GE Autres charges | | | 8 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 218.00 | 35 312.00 | | 33 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 091.00 | 1 595 296.00 | | 1 675 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 542.00 | 1 481 571.00 | | 1 570 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 549.00 | 113 725.00 | | 104 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984.00 | | | 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984.00 | | | 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 095.00 | 24 790.00 | 51 852.00 | 67 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 095.00 | 24 790.00 | 51 852.00 | 67 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 095.00 | 24 790.00 | 51 852.00 | 67 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 790.00 | 51 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 990.00 | 84 990.00 | | 84 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 383.00 | 26 383.00 | | 26 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 830.00 | 68 830.00 | | 68 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
UX Autres créances clients | 287 588.00 | 239 548.00 | 48 040.00 | 287 588.00 |
VB T. V. A. | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VC Groupe et associés | 100 600.00 | 100 600.00 | | 100 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 149.00 | 38 149.00 | | 38 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 356.00 | 389 316.00 | 48 040.00 | 437 356.00 |
VW T.V.A. | 63 796.00 | 63 796.00 | | 63 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 268.00 | 255 268.00 | 150 000.00 | 405 268.00 |