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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 503 082.00 | | 503 082.00 | 503 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 061.00 | 984.00 | 506 077.00 | 507 061.00 |
BP En cours de production de services | 130 147.00 | | 130 147.00 | 130 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 166.00 | 67 095.00 | 315 071.00 | 382 166.00 |
BZ Autres créances | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
CF Disponibilités | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 458.00 | | 30 458.00 | 30 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 522.00 | 67 095.00 | 521 427.00 | 588 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 583.00 | 68 078.00 | 1 027 504.00 | 1 095 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 819.00 | 488.00 | | 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 725.00 | 97 331.00 | | 113 725.00 |
DL TOTAL (I) | 499 544.00 | 482 819.00 | | 499 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 999.00 | 146 279.00 | | 173 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 965.00 | 144 970.00 | | 171 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 880.00 | 46 724.00 | | 36 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 196.00 | 143 673.00 | | 143 196.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | 750.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 960.00 | 482 396.00 | | 527 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 504.00 | 965 215.00 | | 1 027 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 961.00 | 336 118.00 | | 353 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 528 621.00 | | 1 528 621.00 | 1 528 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 621.00 | | 1 528 621.00 | 1 528 621.00 |
FM Production stockée | | | 44 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 094.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 312.00 | 28 327.00 | | 35 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 296.00 | 1 491 284.00 | | 1 595 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 571.00 | 1 393 952.00 | | 1 481 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 725.00 | 97 331.00 | | 113 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 004.00 | | 56.00 | 507 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 082.00 | | | 503 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984.00 | | | 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 939.00 | | 56.00 | 2 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984.00 | | | 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984.00 | | | 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 572.00 | 39 094.00 | 19 571.00 | 47 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 572.00 | 39 094.00 | 19 571.00 | 47 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 572.00 | 39 094.00 | 19 571.00 | 47 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 094.00 | 19 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 880.00 | 36 880.00 | | 36 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 147.00 | 37 147.00 | | 37 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
UX Autres créances clients | 382 166.00 | 301 653.00 | 80 513.00 | 382 166.00 |
VB T. V. A. | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VI Groupe et associés | 173 999.00 | | 173 999.00 | 173 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 458.00 | 30 458.00 | | 30 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 605.00 | 344 092.00 | 80 513.00 | 424 605.00 |
VW T.V.A. | 77 559.00 | 77 559.00 | | 77 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 995.00 | 181 996.00 | 173 999.00 | 355 995.00 |