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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 503 082.00 | | 503 082.00 | 503 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 004.00 | 984.00 | 506 021.00 | 507 004.00 |
BP En cours de production de services | 85 450.00 | | 85 450.00 | 85 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 336 111.00 | 47 572.00 | 288 539.00 | 336 111.00 |
BZ Autres créances | 16 329.00 | | 16 329.00 | 16 329.00 |
CF Disponibilités | 41 616.00 | | 41 616.00 | 41 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 260.00 | | 27 260.00 | 27 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 766.00 | 47 572.00 | 459 194.00 | 506 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 771.00 | 48 556.00 | 965 215.00 | 1 013 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 086.00 | | | 57 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 488.00 | 653.00 | | 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 331.00 | 44 834.00 | | 97 331.00 |
DL TOTAL (I) | 482 819.00 | 430 488.00 | | 482 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 279.00 | 226 713.00 | | 146 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 970.00 | 113 440.00 | | 144 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 724.00 | 109 861.00 | | 46 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 673.00 | 151 938.00 | | 143 673.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 396.00 | 601 951.00 | | 482 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 215.00 | 1 032 439.00 | | 965 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 118.00 | 375 238.00 | | 336 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 468 858.00 | | 1 468 858.00 | 1 468 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 858.00 | | 1 468 858.00 | 1 468 858.00 |
FM Production stockée | | | 13 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 220.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 327.00 | 2 714.00 | | 28 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 284.00 | 1 423 754.00 | | 1 491 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 952.00 | 1 378 920.00 | | 1 393 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 331.00 | 44 834.00 | | 97 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 485.00 | | 39.00 | 518 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 520.00 | | 2 939.00 | 11 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 520.00 | | 507 004.00 | 11 520.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 082.00 | | | 503 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984.00 | | | 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 420.00 | | 39.00 | 14 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984.00 | | | 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984.00 | | | 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 776.00 | 18 220.00 | 6 424.00 | 35 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 776.00 | 18 220.00 | 6 424.00 | 35 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 776.00 | 18 220.00 | 6 424.00 | 35 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 724.00 | 46 724.00 | | 46 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 765.00 | 32 765.00 | | 32 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
UX Autres créances clients | 336 111.00 | | | 336 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | | | 160.00 |
VB T. V. A. | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
VI Groupe et associés | 146 279.00 | 1.00 | 146 278.00 | 146 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 260.00 | | | 27 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 625.00 | 322 615.00 | 60 010.00 | 382 625.00 |
VW T.V.A. | 80 913.00 | 80 913.00 | | 80 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 426.00 | 191 148.00 | 146 278.00 | 337 426.00 |