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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 503 082.00 | | 503 082.00 | 503 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 405.00 | | 14 405.00 | 14 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 485.00 | 984.00 | 517 501.00 | 518 485.00 |
BP En cours de production de services | 71 878.00 | | 71 878.00 | 71 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 262.00 | | 22 262.00 | 22 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 200.00 | 35 776.00 | 323 424.00 | 359 200.00 |
BZ Autres créances | 27 197.00 | | 27 197.00 | 27 197.00 |
CF Disponibilités | 42 158.00 | | 42 158.00 | 42 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 017.00 | | 28 017.00 | 28 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 713.00 | 35 776.00 | 514 937.00 | 550 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 198.00 | 36 760.00 | 1 032 439.00 | 1 069 198.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 931.00 | | | 42 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 653.00 | 113.00 | | 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 834.00 | 32 540.00 | | 44 834.00 |
DL TOTAL (I) | 430 488.00 | 417 653.00 | | 430 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 713.00 | 172 927.00 | | 226 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 440.00 | 105 115.00 | | 113 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 861.00 | 210 919.00 | | 109 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 938.00 | 124 534.00 | | 151 938.00 |
EA Autres dettes | | 29 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 601 951.00 | 642 839.00 | | 601 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 439.00 | 1 060 492.00 | | 1 032 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 238.00 | 469 912.00 | | 375 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 390 904.00 | | 1 390 904.00 | 1 390 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 904.00 | | 1 390 904.00 | 1 390 904.00 |
FM Production stockée | | | 20 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 888.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 888.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 888.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 714.00 | 666.00 | | 2 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 754.00 | 1 452 214.00 | | 1 423 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 920.00 | 1 419 674.00 | | 1 378 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 834.00 | 32 540.00 | | 44 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 470.00 | | 15.00 | 518 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 082.00 | | | 503 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984.00 | | | 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 405.00 | | 15.00 | 14 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984.00 | | | 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984.00 | | | 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 160.00 | 29 616.00 | | 6 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 160.00 | 29 616.00 | | 6 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 160.00 | 29 616.00 | | 6 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 861.00 | 109 861.00 | | 109 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 550.00 | 31 550.00 | | 31 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
UX Autres créances clients | 359 200.00 | | | 359 200.00 |
VB T. V. A. | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
VI Groupe et associés | 226 713.00 | | 226 713.00 | 226 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 017.00 | | | 28 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 819.00 | 371 483.00 | 57 336.00 | 428 819.00 |
VW T.V.A. | 97 960.00 | 97 960.00 | | 97 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 511.00 | 261 798.00 | 226 713.00 | 488 511.00 |