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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 503 082.00 | | 503 082.00 | 503 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 097.00 | | 503 097.00 | 503 097.00 |
BP En cours de production de services | 23 452.00 | | 23 452.00 | 23 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 469.00 | 11 998.00 | 386 471.00 | 398 469.00 |
BZ Autres créances | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
CF Disponibilités | 77 545.00 | | 77 545.00 | 77 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 101.00 | | 36 101.00 | 36 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 143.00 | 11 998.00 | 530 145.00 | 542 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 240.00 | 11 998.00 | 1 033 242.00 | 1 045 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 93.00 | 14 544.00 | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 438.00 | 104 549.00 | | 138 438.00 |
DL TOTAL (I) | 523 531.00 | 504 093.00 | | 523 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 465.00 | | | 53 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 595.00 | 196 570.00 | | 96 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 865.00 | 84 990.00 | | 36 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 905.00 | 170 279.00 | | 166 905.00 |
EA Autres dettes | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 710.00 | 601 838.00 | | 509 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 242.00 | 1 105 932.00 | | 1 033 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 327.00 | 451 838.00 | | 309 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 807 462.00 | | 1 807 462.00 | 1 807 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 807 462.00 | | 1 807 462.00 | 1 807 462.00 |
FM Production stockée | | | -108 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 300.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 391.00 | 33 218.00 | | 46 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 416.00 | 1 675 091.00 | | 1 737 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 979.00 | 1 570 542.00 | | 1 598 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 438.00 | 104 549.00 | | 138 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 080.00 | | | 504 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 984.00 | 503 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 984.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 082.00 | | | 503 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984.00 | | | 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 033.00 | 6 300.00 | 34 335.00 | 40 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 033.00 | 6 300.00 | 34 335.00 | 40 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 033.00 | 6 300.00 | 34 335.00 | 40 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 300.00 | 34 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 865.00 | 36 865.00 | | 36 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 975.00 | 28 975.00 | | 28 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 602.00 | 33 602.00 | | 33 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
UX Autres créances clients | 398 469.00 | 384 071.00 | 14 398.00 | 398 469.00 |
VB T. V. A. | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 3 082.00 | 146 918.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 53 465.00 | | 53 465.00 | 53 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 101.00 | 36 101.00 | | 36 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 146.00 | 426 748.00 | 14 398.00 | 441 146.00 |
VW T.V.A. | 78 150.00 | 78 150.00 | | 78 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 115.00 | 212 732.00 | 200 383.00 | 413 115.00 |