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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 412.00 | 37 727.00 | 685.00 | 38 412.00 |
AN Terrains | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
AP Constructions | 175 951.00 | 95 714.00 | 80 237.00 | 175 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 905.00 | 259 273.00 | 320 632.00 | 579 905.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 232 345.00 | | 1 232 345.00 | 1 232 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 294.00 | 392 714.00 | 1 679 580.00 | 2 072 294.00 |
BN En cours de production de biens | 13 501 856.00 | | 13 501 856.00 | 13 501 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 883.00 | | 39 883.00 | 39 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 571.00 | | 168 571.00 | 168 571.00 |
BZ Autres créances | 643 790.00 | | 643 790.00 | 643 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 003 597.00 | | 3 003 597.00 | 3 003 597.00 |
CF Disponibilités | 2 328 679.00 | | 2 328 679.00 | 2 328 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 694 179.00 | | 19 694 179.00 | 19 694 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 766 473.00 | 392 714.00 | 21 373 759.00 | 21 766 473.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 214 750.00 | | | 7 214 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 942 025.00 | | | 942 025.00 |
DL TOTAL (I) | 9 036 775.00 | | | 9 036 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 209 060.00 | | | 10 209 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 209 060.00 | | | 10 209 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 919.00 | | | 595 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 677.00 | | | 804 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 372.00 | | | 500 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 956.00 | | | 226 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 127 924.00 | | | 2 127 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 373 759.00 | | | 21 373 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 127 924.00 | | | 2 127 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 721 159.00 | | 5 721 159.00 | 5 721 159.00 |
FG Production vendue services | 246 215.00 | | 246 215.00 | 246 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 967 374.00 | | 5 967 374.00 | 5 967 374.00 |
FM Production stockée | | | -359 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 128 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 352 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 802 700.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 748 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 380 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 231.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 696.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 398 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 633.00 | | | 72 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 181.00 | | | 79 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 468 945.00 | | | 468 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 268 930.00 | | | 6 268 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 326 905.00 | | | 5 326 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 942 025.00 | | | 942 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 496.00 | | 862 010.00 | 1 525 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207 602.00 | 1 277 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 213.00 | 2 072 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 611.00 | 756 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 953.00 | | 1 458.00 | 36 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 707.00 | | 216 441.00 | 647 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840 836.00 | | 644 111.00 | 840 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 178.00 | 88 515.00 | 34 979.00 | 339 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 953.00 | 773.00 | | 36 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 224.00 | 87 741.00 | 34 979.00 | 302 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 919 350.00 | 802 700.00 | 512 990.00 | 9 919 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 919 350.00 | 802 700.00 | 512 990.00 | 9 919 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 677.00 | 804 677.00 | | 804 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 540.00 | 57 540.00 | | 57 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 406.00 | 72 406.00 | | 72 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195 739.00 | 195 739.00 | | 195 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 956.00 | 226 956.00 | | 226 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 232 345.00 | 1 232 345.00 | | 1 232 345.00 |
UX Autres créances clients | 168 571.00 | | | 168 571.00 |
VB T. V. A. | 153 738.00 | | | 153 738.00 |
VI Groupe et associés | 595 919.00 | 595 919.00 | | 595 919.00 |
VP Divers | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 953.00 | | | 454 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 052 510.00 | 2 052 510.00 | | 2 052 510.00 |
VW T.V.A. | 156 285.00 | 156 285.00 | | 156 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 924.00 | 2 127 924.00 | | 2 127 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 259.00 | | | 66 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 604.00 | | | 170 604.00 |
ST Autres comptes | 2 095 390.00 | | | 2 095 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 665.00 | | | 86 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 907.00 | | | 33 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 166.00 | | | 100 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 807 110.00 | | | 807 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 437 079.00 | | | 437 079.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 352 660.00 | | | 2 352 660.00 |