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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 940.00 | 48 940.00 | | 48 940.00 |
AN Terrains | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
AP Constructions | 670 611.00 | 126 130.00 | 544 482.00 | 670 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 058.00 | 362 615.00 | 583 442.00 | 946 058.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 641 563.00 | | 2 641 563.00 | 2 641 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 370 853.00 | 537 685.00 | 3 833 168.00 | 4 370 853.00 |
BN En cours de production de biens | 10 801 846.00 | | 10 801 846.00 | 10 801 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 499.00 | | 44 499.00 | 44 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 361.00 | | 455 361.00 | 455 361.00 |
BZ Autres créances | 371 625.00 | | 371 625.00 | 371 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CF Disponibilités | 3 749 858.00 | | 3 749 858.00 | 3 749 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 773.00 | | 37 773.00 | 37 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 461 372.00 | | 15 461 372.00 | 15 461 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 832 225.00 | 537 685.00 | 19 294 540.00 | 19 832 225.00 |
CU Autres participations | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 100 168.00 | | | 8 100 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 463 010.00 | | | 1 463 010.00 |
DL TOTAL (I) | 10 443 178.00 | | | 10 443 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 928 930.00 | | | 7 928 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 928 930.00 | | | 7 928 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 629.00 | | | 332 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 710.00 | | | 351 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 093.00 | | | 238 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 432.00 | | | 922 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 294 540.00 | | | 19 294 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 432.00 | | | 922 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 248 820.00 | | 4 248 820.00 | 4 248 820.00 |
FG Production vendue services | 1 683 032.00 | | 1 683 032.00 | 1 683 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 931 852.00 | | 5 931 852.00 | 5 931 852.00 |
FM Production stockée | | | -953 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 734 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 713 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 739 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 834 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 326 300.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 248 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 464 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 645 744.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 671 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 135 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 097.00 | | | 118 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 097.00 | | | 118 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 097.00 | | | -33 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 639 866.00 | | | 639 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 475 049.00 | | | 6 475 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 012 039.00 | | | 5 012 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 463 010.00 | | | 1 463 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 868 507.00 | | 2 534 614.00 | 2 868 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 517 270.00 | 2 704 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 032 268.00 | 4 370 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 955.00 | 48 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 512 043.00 | 1 617 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 895.00 | | | 51 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 523.00 | | 930 871.00 | 1 198 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 618 089.00 | | 1 603 744.00 | 1 618 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 526.00 | 155 820.00 | 62 661.00 | 444 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 412.00 | 9 483.00 | 2 955.00 | 42 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 114.00 | 146 338.00 | 59 706.00 | 402 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 320 280.00 | 326 300.00 | 717 650.00 | 8 320 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 320 280.00 | 326 300.00 | 717 650.00 | 8 320 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 629.00 | 332 629.00 | | 332 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 322.00 | 39 322.00 | | 39 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 016.00 | 90 016.00 | | 90 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 771.00 | 108 771.00 | | 108 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 093.00 | 238 093.00 | | 238 093.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 641 563.00 | 2 641 563.00 | | 2 641 563.00 |
UX Autres créances clients | 455 361.00 | 455 361.00 | | 455 361.00 |
VB T. V. A. | 57 018.00 | 57 018.00 | | 57 018.00 |
VC Groupe et associés | 314 491.00 | 314 491.00 | | 314 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 655.00 | 38 655.00 | | 38 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 773.00 | 37 773.00 | | 37 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 506 322.00 | 3 506 322.00 | | 3 506 322.00 |
VW T.V.A. | 74 946.00 | 74 946.00 | | 74 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 432.00 | 922 432.00 | | 922 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 865.00 | | | 96 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 824.00 | | | 144 824.00 |
ST Autres comptes | 366 950.00 | | | 366 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 136.00 | | | 78 136.00 |
YT Sous‐traitance | 1 245 047.00 | | | 1 245 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 865.00 | | | 96 865.00 |
ZE Dividendes | 1 100 666.00 | | | 1 100 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 834 957.00 | | | 1 834 957.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |