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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 408.00 | 48 368.00 | 2 040.00 | 50 408.00 |
AN Terrains | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
AP Constructions | 670 611.00 | 181 030.00 | 489 582.00 | 670 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 967.00 | 400 768.00 | 502 199.00 | 902 967.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 188 293.00 | | 2 188 293.00 | 2 188 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362 600.00 | | 362 600.00 | 362 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 238 560.00 | 630 166.00 | 3 608 394.00 | 4 238 560.00 |
BN En cours de production de biens | 11 606 607.00 | | 11 606 607.00 | 11 606 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 598.00 | | 139 598.00 | 139 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 640.00 | | 671 640.00 | 671 640.00 |
BZ Autres créances | 112 326.00 | | 112 326.00 | 112 326.00 |
CF Disponibilités | 3 828 942.00 | | 3 828 942.00 | 3 828 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 672.00 | | 39 672.00 | 39 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 398 784.00 | | 16 398 784.00 | 16 398 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 637 344.00 | 630 166.00 | 20 007 178.00 | 20 637 344.00 |
CU Autres participations | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 103 178.00 | | | 8 103 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 983 973.00 | | | 1 983 973.00 |
DL TOTAL (I) | 10 967 151.00 | | | 10 967 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 447 300.00 | | | 7 447 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 447 300.00 | | | 7 447 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 985.00 | | | 79 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 380.00 | | | 695 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 062.00 | | | 475 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339 601.00 | | | 339 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 727.00 | | | 1 592 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 007 178.00 | | | 20 007 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 727.00 | | | 1 592 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 217 849.00 | | 5 217 849.00 | 5 217 849.00 |
FG Production vendue services | 1 237 080.00 | | 1 237 080.00 | 1 237 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 454 928.00 | | 6 454 928.00 | 6 454 928.00 |
FM Production stockée | | | 804 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 013 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 273 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 735 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 503 400.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 967 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 305 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 485 565.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 804 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 944.00 | | | 28 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 960.00 | | | 158 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 960.00 | | | 158 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 460.00 | | | -29 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 790 647.00 | | | 790 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 927 085.00 | | | 8 927 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 943 112.00 | | | 6 943 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 983 973.00 | | | 1 983 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 370 853.00 | | 1 701 496.00 | 4 370 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 580 734.00 | 2 613 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 833 789.00 | 4 238 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 802.00 | 50 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 253.00 | 1 574 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 940.00 | | 2 270.00 | 48 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 617 350.00 | | 209 162.00 | 1 617 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 704 563.00 | | 1 490 064.00 | 2 704 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 685.00 | 186 576.00 | 94 095.00 | 537 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 940.00 | 230.00 | 802.00 | 48 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 745.00 | 186 346.00 | 93 293.00 | 488 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 928 930.00 | 503 400.00 | 985 030.00 | 7 928 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 928 930.00 | 503 400.00 | 985 030.00 | 7 928 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 503 400.00 | 985 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 380.00 | 695 380.00 | | 695 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 942.00 | 89 942.00 | | 89 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 638.00 | 94 638.00 | | 94 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 881.00 | 137 881.00 | | 137 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 339 601.00 | 339 601.00 | | 339 601.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 188 293.00 | 2 188 293.00 | | 2 188 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362 600.00 | | 362 600.00 | 362 600.00 |
UX Autres créances clients | 671 640.00 | 671 640.00 | | 671 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 112 039.00 | 112 039.00 | | 112 039.00 |
VI Groupe et associés | 79 985.00 | 79 985.00 | | 79 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 312.00 | 32 312.00 | | 32 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 672.00 | 39 672.00 | | 39 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 374 530.00 | 3 011 930.00 | 362 600.00 | 3 374 530.00 |
VW T.V.A. | 120 289.00 | 120 289.00 | | 120 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 727.00 | 1 592 727.00 | | 1 592 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 146 222.00 | | | 146 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 242 884.00 | | | 242 884.00 |
ST Autres comptes | 337 714.00 | | | 337 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 604.00 | | | 79 604.00 |
YT Sous‐traitance | 3 075 506.00 | | | 3 075 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146 222.00 | | | 146 222.00 |
ZE Dividendes | 1 460 000.00 | | | 1 460 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 735 708.00 | | | 3 735 708.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |