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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 408.00 | 50 408.00 | | 50 408.00 |
AN Terrains | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
AP Constructions | 661 139.00 | 226 451.00 | 434 688.00 | 661 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 457.00 | 399 487.00 | 523 970.00 | 923 457.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 081 906.00 | | 2 081 906.00 | 2 081 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 648 600.00 | | 648 600.00 | 648 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 429 191.00 | 676 347.00 | 3 752 845.00 | 4 429 191.00 |
BN En cours de production de biens | 12 009 854.00 | | 12 009 854.00 | 12 009 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 993.00 | | 105 993.00 | 105 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 471 399.00 | | 1 471 399.00 | 1 471 399.00 |
BZ Autres créances | 127 828.00 | | 127 828.00 | 127 828.00 |
CF Disponibilités | 9 713 892.00 | | 9 713 892.00 | 9 713 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 465 717.00 | | 23 465 717.00 | 23 465 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 894 908.00 | 676 347.00 | 27 218 561.00 | 27 894 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 081 906.00 | | | 2 081 906.00 |
CU Autres participations | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 107 151.00 | | | 8 107 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 344 195.00 | | | 5 344 195.00 |
DL TOTAL (I) | 14 331 346.00 | | | 14 331 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 494 545.00 | | | 9 494 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 494 545.00 | | | 9 494 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 689.00 | | | 284 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 874.00 | | | 787 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 103 121.00 | | | 2 103 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 908.00 | | | 214 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 392 670.00 | | | 3 392 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 218 561.00 | | | 27 218 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 392 670.00 | | | 3 392 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 931 193.00 | | 12 931 193.00 | 12 931 193.00 |
FG Production vendue services | 3 466 424.00 | | 3 466 424.00 | 3 466 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 397 616.00 | | 16 397 616.00 | 16 397 616.00 |
FM Production stockée | | | 403 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 819 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 620 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 505 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 313 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 249 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 643 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 599 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 021 349.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 296 677.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 329 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 319 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 341 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 800.00 | | | 186 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 800.00 | | | 186 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 423.00 | | | 184 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 423.00 | | | 184 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 999 238.00 | | | 1 999 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 137 549.00 | | | 19 137 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 793 354.00 | | | 13 793 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 344 195.00 | | | 5 344 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 238 560.00 | | 3 477 182.00 | 4 238 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 880 651.00 | 2 793 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 286 550.00 | 4 429 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 405 899.00 | 1 585 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 408.00 | | | 50 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574 259.00 | | 416 917.00 | 1 574 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 613 893.00 | | 3 060 264.00 | 2 613 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 166.00 | 182 156.00 | 135 975.00 | 630 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 368.00 | 2 040.00 | | 48 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 797.00 | 180 116.00 | 135 975.00 | 581 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 447 300.00 | 2 643 000.00 | 595 755.00 | 7 447 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 447 300.00 | 2 643 000.00 | 595 755.00 | 7 447 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 874.00 | 787 874.00 | | 787 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 558.00 | 297 558.00 | | 297 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 946.00 | 194 946.00 | | 194 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 200 191.00 | 1 200 191.00 | | 1 200 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 908.00 | 214 908.00 | | 214 908.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 081 906.00 | 2 081 906.00 | | 2 081 906.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 648 600.00 | | 648 600.00 | 648 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 471 399.00 | 1 471 399.00 | | 1 471 399.00 |
VB T. V. A. | 127 569.00 | 127 569.00 | | 127 569.00 |
VI Groupe et associés | 284 689.00 | 284 689.00 | | 284 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 536.00 | 70 536.00 | | 70 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 366 482.00 | 3 717 882.00 | 648 600.00 | 4 366 482.00 |
VW T.V.A. | 339 890.00 | 339 890.00 | | 339 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 392 670.00 | 3 392 670.00 | | 3 392 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 158 148.00 | | | 158 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 258 521.00 | | | 258 521.00 |
ST Autres comptes | 423 666.00 | | | 423 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 769.00 | | | 79 769.00 |
YT Sous‐traitance | 3 551 220.00 | | | 3 551 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158 148.00 | | | 158 148.00 |
ZE Dividendes | 1 980 000.00 | | | 1 980 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 313 177.00 | | | 4 313 177.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |