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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 895.00 | 42 412.00 | 9 483.00 | 51 895.00 |
AN Terrains | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
AP Constructions | 419 891.00 | 103 629.00 | 316 262.00 | 419 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 277.00 | 298 485.00 | 348 792.00 | 647 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 674.00 | | 130 674.00 | 130 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 555 089.00 | | 1 555 089.00 | 1 555 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 868 507.00 | 444 526.00 | 2 423 981.00 | 2 868 507.00 |
BN En cours de production de biens | 11 754 980.00 | | 11 754 980.00 | 11 754 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 388.00 | | 59 388.00 | 59 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 586.00 | | 309 586.00 | 309 586.00 |
BZ Autres créances | 413 374.00 | | 413 374.00 | 413 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CF Disponibilités | 4 134 762.00 | | 4 134 762.00 | 4 134 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 086.00 | | 26 086.00 | 26 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 699 206.00 | | 16 699 206.00 | 16 699 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 567 713.00 | 444 526.00 | 19 123 187.00 | 19 567 713.00 |
CU Autres participations | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 091 456.00 | | | 8 091 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 108 712.00 | | | 1 108 712.00 |
DL TOTAL (I) | 10 080 168.00 | | | 10 080 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 320 280.00 | | | 8 320 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 320 280.00 | | | 8 320 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 227.00 | | | 91 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 429.00 | | | 96 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 277.00 | | | 145 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 713.00 | | | 151 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 093.00 | | | 238 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 739.00 | | | 722 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 123 187.00 | | | 19 123 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 739.00 | | | 722 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 255 866.00 | | 3 255 866.00 | 3 255 866.00 |
FG Production vendue services | 539 549.00 | | 539 549.00 | 539 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 795 415.00 | | 3 795 415.00 | 3 795 415.00 |
FM Production stockée | | | -199 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 252 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 849 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 742 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 248 000.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 796 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 052 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 541 154.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 562 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 615 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 713.00 | | | 31 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 900.00 | | | 81 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 027.00 | | | 88 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 039.00 | | | 68 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 671.00 | | | 71 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 522 695.00 | | | 522 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 507 371.00 | | | 5 507 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 398 659.00 | | | 4 398 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 108 712.00 | | | 1 108 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 718 436.00 | | 1 898 678.00 | 2 718 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 333 516.00 | 1 618 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 748 608.00 | 2 868 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 049.00 | 51 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 404 043.00 | 1 198 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 187.00 | | 18 757.00 | 44 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 326.00 | | 857 240.00 | 745 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 928 923.00 | | 1 022 682.00 | 1 928 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 068.00 | 120 243.00 | 95 785.00 | 420 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 947.00 | 13 515.00 | 11 049.00 | 39 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 121.00 | 106 728.00 | 84 736.00 | 380 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 293 190.00 | 13 632 520.00 | 14 605 430.00 | 9 293 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 293 190.00 | 13 632 520.00 | 14 605 430.00 | 9 293 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 429.00 | 96 429.00 | | 96 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 532.00 | 26 532.00 | | 26 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 527.00 | 60 527.00 | | 60 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 713.00 | 151 713.00 | | 151 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 093.00 | 238 093.00 | | 238 093.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 555 089.00 | 1 555 089.00 | | 1 555 089.00 |
UX Autres créances clients | 309 586.00 | 309 586.00 | | 309 586.00 |
VB T. V. A. | 27 314.00 | 27 314.00 | | 27 314.00 |
VI Groupe et associés | 91 227.00 | 91 227.00 | | 91 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 359 822.00 | 359 822.00 | | 359 822.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 304 135.00 | 2 304 135.00 | | 2 304 135.00 |
VW T.V.A. | 46 386.00 | 46 386.00 | | 46 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 739.00 | 722 739.00 | | 722 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 586.00 | | | 75 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 675.00 | | | 131 675.00 |
ST Autres comptes | 371 277.00 | | | 371 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 674.00 | | | 76 674.00 |
YT Sous‐traitance | 1 162 671.00 | | | 1 162 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 586.00 | | | 75 586.00 |
ZE Dividendes | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 742 297.00 | | | 1 742 297.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |