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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 187.00 | 39 947.00 | 4 240.00 | 44 187.00 |
AN Terrains | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
AP Constructions | 176 837.00 | 97 749.00 | 79 089.00 | 176 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 808.00 | 282 373.00 | 285 435.00 | 567 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 874 923.00 | | 1 874 923.00 | 1 874 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 718 436.00 | 420 068.00 | 2 298 368.00 | 2 718 436.00 |
BN En cours de production de biens | 11 953 989.00 | | 11 953 989.00 | 11 953 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 779.00 | | 37 779.00 | 37 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 966.00 | | 426 966.00 | 426 966.00 |
BZ Autres créances | 332 960.00 | | 332 960.00 | 332 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CF Disponibilités | 5 712 475.00 | | 5 712 475.00 | 5 712 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 605.00 | | 16 605.00 | 16 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 480 814.00 | | 18 480 814.00 | 18 480 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 199 250.00 | 420 068.00 | 20 779 182.00 | 21 199 250.00 |
CU Autres participations | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 556 775.00 | | | 7 556 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 734 681.00 | | | 1 734 681.00 |
DL TOTAL (I) | 10 171 456.00 | | | 10 171 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 293 190.00 | | | 9 293 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 293 190.00 | | | 9 293 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 545.00 | | | 451 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 036.00 | | | 636 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 956.00 | | | 226 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 537.00 | | | 1 314 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 779 182.00 | | | 20 779 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 537.00 | | | 1 314 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 351 956.00 | | 7 351 956.00 | 7 351 956.00 |
FG Production vendue services | 710 936.00 | | 710 936.00 | 710 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 062 891.00 | | 8 062 891.00 | 8 062 891.00 |
FM Production stockée | | | -1 547 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 645 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 160 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 353 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 468 100.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 771 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 389 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 392.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 669 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 261 972.00 | | | 261 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 989.00 | | | 133 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 087.00 | | | 34 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 510.00 | | | 171 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 597.00 | | | 205 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 608.00 | | | -71 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 862 872.00 | | | 862 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 584 111.00 | | | 9 584 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 849 430.00 | | | 7 849 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 734 681.00 | | | 1 734 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 072 294.00 | | 1 167 236.00 | 2 072 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 286 748.00 | 1 928 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 521 093.00 | 2 718 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 345.00 | 745 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 412.00 | | 5 775.00 | 38 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 537.00 | | 223 134.00 | 756 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 277 345.00 | | 938 326.00 | 1 277 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 714.00 | 90 189.00 | 62 835.00 | 392 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 727.00 | 2 220.00 | | 37 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 987.00 | 87 969.00 | 62 835.00 | 354 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 209 060.00 | 12 858 990.00 | 13 774 860.00 | 10 209 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 209 060.00 | 12 858 990.00 | 13 774 860.00 | 10 209 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 545.00 | 451 545.00 | | 451 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 889.00 | 57 889.00 | | 57 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 508.00 | 122 508.00 | | 122 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 375 247.00 | 375 247.00 | | 375 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 956.00 | 226 956.00 | | 226 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 874 923.00 | 1 874 923.00 | | 1 874 923.00 |
UX Autres créances clients | 426 966.00 | | | 426 966.00 |
VB T. V. A. | 98 885.00 | | | 98 885.00 |
VC Groupe et associés | 32 789.00 | | | 32 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 286.00 | | | 201 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 651 454.00 | 2 651 454.00 | | 2 651 454.00 |
VW T.V.A. | 63 383.00 | 63 383.00 | | 63 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 537.00 | 1 314 537.00 | | 1 314 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112 203.00 | | | 112 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151 912.00 | | | 151 912.00 |
ST Autres comptes | 290 850.00 | | | 290 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 750.00 | | | 75 750.00 |
YT Sous‐traitance | 2 817 483.00 | | | 2 817 483.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 984.00 | | | 17 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 203.00 | | | 112 203.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 353 980.00 | | | 3 353 980.00 |