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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 481 476.00 | | 2 481 476.00 | 2 481 476.00 |
BZ Autres créances | 8 252 819.00 | 23 098.00 | 8 229 721.00 | 8 252 819.00 |
CF Disponibilités | 641 082.00 | | 641 082.00 | 641 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 375 379.00 | 23 098.00 | 11 352 280.00 | 11 375 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 383 997.00 | 31 716.00 | 11 352 280.00 | 11 383 997.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 372.00 | 25 372.00 | | 25 372.00 |
DH Report à nouveau | 86 446.00 | 67 489.00 | | 86 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 531.00 | 18 956.00 | | 14 531.00 |
DL TOTAL (I) | 135 150.00 | 120 618.00 | | 135 150.00 |
DP Provisions pour risques | 5 293 000.00 | 5 243 000.00 | | 5 293 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 293 000.00 | 5 243 000.00 | | 5 293 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630.00 | 498.00 | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 275 418.00 | 1 697 793.00 | | 3 275 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 571 054.00 | 4 187 258.00 | | 2 571 054.00 |
EA Autres dettes | 77 026.00 | 2 566 585.00 | | 77 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 924 130.00 | 8 452 136.00 | | 5 924 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 352 280.00 | 13 815 755.00 | | 11 352 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
FG Production vendue services | 17 685 783.00 | | 17 685 783.00 | 17 685 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 694 801.00 | | 17 694 801.00 | 17 694 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495 175.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 220 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 783 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 292 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 448 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 213 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 595.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 69 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 382.00 | | | 61 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 382.00 | | | -61 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 531.00 | 18 956.00 | | 14 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 703.00 | | | 157 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 085.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 085.00 | 8 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 085.00 | | | 149 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 243 000.00 | 50 000.00 | | 5 243 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 243 000.00 | 50 000.00 | | 5 243 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 639 419.00 | 2 639 419.00 | | 2 639 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 032 255.00 | 1 032 255.00 | | 1 032 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737 027.00 | 737 027.00 | | 737 027.00 |
UX Autres créances clients | 2 481 477.00 | | | 2 481 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216 898.00 | | | 216 898.00 |
VB T. V. A. | 146 146.00 | | | 146 146.00 |
VC Groupe et associés | 124 819.00 | | | 124 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 796 892.00 | | | 1 796 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666 899.00 | 666 899.00 | | 666 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 969 915.00 | | | 5 969 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 738 297.00 | 10 738 297.00 | | 10 738 297.00 |
VW T.V.A. | 864 193.00 | 864 193.00 | | 864 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 948 131.00 | 5 948 131.00 | | 5 948 131.00 |