| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 579.00 | 2 113.00 | 1 466.00 | 3 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 579.00 | 2 113.00 | 1 466.00 | 3 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 801 714.00 | 29 266.00 | 4 772 448.00 | 4 801 714.00 |
BZ Autres créances | 2 379 537.00 | | 2 379 537.00 | 2 379 537.00 |
CF Disponibilités | 112 459.00 | | 112 459.00 | 112 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 293 706.00 | 29 266.00 | 7 264 442.00 | 7 293 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 297 287.00 | 31 379.00 | 7 265 909.00 | 7 297 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 373.00 | 25 373.00 | | 25 373.00 |
DH Report à nouveau | 1 400 762.00 | 350 682.00 | | 1 400 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 045 805.00 | 1 050 079.00 | | -1 045 805.00 |
DL TOTAL (I) | 389 130.00 | 1 434 934.00 | | 389 130.00 |
DP Provisions pour risques | 439 465.00 | 670 783.00 | | 439 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 439 465.00 | 670 783.00 | | 439 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 259.00 | 33.00 | | 4 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 438.00 | 96 141.00 | | 98 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 493 622.00 | 2 340 977.00 | | 2 493 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 709 236.00 | 4 120 912.00 | | 3 709 236.00 |
EA Autres dettes | 131 759.00 | 114 286.00 | | 131 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 437 314.00 | 6 672 350.00 | | 6 437 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 265 909.00 | 8 778 067.00 | | 7 265 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 537 133.00 | | 22 537 133.00 | 22 537 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 537 133.00 | | 22 537 133.00 | 22 537 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 040 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 805 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 763 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 668 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 260 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 266.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 529 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -489 325.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -464 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 148.00 | | | 72 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 524.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 422 603.00 | | | 422 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494 751.00 | 524.00 | | 494 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884 998.00 | 40 212.00 | | 884 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 076 283.00 | 710 995.00 | | 1 076 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581 532.00 | -710 471.00 | | -581 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 559 868.00 | 24 317 185.00 | | 23 559 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 605 673.00 | 23 267 106.00 | | 24 605 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 045 805.00 | 1 050 079.00 | | -1 045 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 30 240.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 290.00 | 787.00 | 4 965.00 | 6 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 290.00 | 787.00 | 4 965.00 | 6 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 670 783.00 | 191 285.00 | 422 603.00 | 670 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 670 783.00 | 191 285.00 | 422 603.00 | 670 783.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 191 285.00 | 422 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 493 622.00 | 2 493 622.00 | | 2 493 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 709 236.00 | 3 709 236.00 | | 3 709 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 197.00 | 230 197.00 | | 230 197.00 |
UX Autres créances clients | 4 801 714.00 | 4 801 714.00 | | 4 801 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 379 536.00 | 2 379 536.00 | | 2 379 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 181 250.00 | 7 181 250.00 | | 7 181 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 437 314.00 | 6 437 314.00 | | 6 437 314.00 |