| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 180.00 | 2 179.00 | | 2 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 648 089.00 | 29 266.00 | 4 618 823.00 | 4 648 089.00 |
BZ Autres créances | 1 785 908.00 | | 1 785 908.00 | 1 785 908.00 |
CF Disponibilités | 67 175.00 | | 67 175.00 | 67 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 501 172.00 | 29 266.00 | 6 471 906.00 | 6 501 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 503 351.00 | 31 445.00 | 6 471 906.00 | 6 503 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 373.00 | 25 373.00 | | 25 373.00 |
DH Report à nouveau | 354 957.00 | 1 400 762.00 | | 354 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 056.00 | -1 045 805.00 | | 12 056.00 |
DL TOTAL (I) | 401 186.00 | 389 130.00 | | 401 186.00 |
DP Provisions pour risques | 439 465.00 | 439 465.00 | | 439 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 439 465.00 | 439 465.00 | | 439 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 070.00 | 4 259.00 | | 4 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 150.00 | 98 438.00 | | 75 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 037.00 | 2 493 622.00 | | 1 296 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 080 742.00 | 3 709 236.00 | | 4 080 742.00 |
EA Autres dettes | 175 256.00 | 131 759.00 | | 175 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 631 256.00 | 6 437 314.00 | | 5 631 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 471 906.00 | 7 265 909.00 | | 6 471 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 772 026.00 | | 19 772 026.00 | 19 772 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 772 026.00 | | 19 772 026.00 | 19 772 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 208 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 980 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 363 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 619 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 446 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 013 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 405.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72 148.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 397.00 | | | 32 397.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 422 603.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 397.00 | 494 751.00 | | 32 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 884 998.00 | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 191 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 407.00 | 1 076 283.00 | | 1 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 990.00 | -581 532.00 | | 30 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 026 735.00 | 23 559 868.00 | | 21 026 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 014 679.00 | 24 605 673.00 | | 21 014 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 056.00 | -1 045 805.00 | | 12 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 2 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 2 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 113.00 | 187.00 | 121.00 | 2 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 113.00 | 187.00 | 121.00 | 2 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 439 465.00 | | | 439 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 465.00 | | | 439 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 037.00 | 1 296 037.00 | | 1 296 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 080 742.00 | 4 080 742.00 | | 4 080 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 406.00 | 250 407.00 | | 250 406.00 |
UX Autres créances clients | 4 648 089.00 | 4 648 089.00 | | 4 648 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 785 908.00 | 1 785 908.00 | | 1 785 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 433 997.00 | 6 433 997.00 | | 6 433 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 631 256.00 | 5 631 256.00 | | 5 631 256.00 |