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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 179.00 | 599.00 | 1 580.00 | 2 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 144.00 | 5 564.00 | 1 580.00 | 7 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 188 088.00 | | 4 188 088.00 | 4 188 088.00 |
BZ Autres créances | 3 072 742.00 | 23 098.00 | 3 049 643.00 | 3 072 742.00 |
CF Disponibilités | 160 814.00 | | 160 814.00 | 160 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 421 644.00 | 23 098.00 | 7 398 545.00 | 7 421 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 428 788.00 | 28 662.00 | 7 400 126.00 | 7 428 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 372.00 | 25 372.00 | | 25 372.00 |
DH Report à nouveau | 100 977.00 | 86 446.00 | | 100 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 704.00 | 14 531.00 | | 249 704.00 |
DL TOTAL (I) | 384 854.00 | 135 150.00 | | 384 854.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 293 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 293 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | 630.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 591 202.00 | 3 275 418.00 | | 2 591 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 343 858.00 | 2 571 054.00 | | 4 343 858.00 |
EA Autres dettes | 80 007.00 | 77 026.00 | | 80 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 015 271.00 | 5 924 130.00 | | 7 015 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 400 126.00 | 11 352 280.00 | | 7 400 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 015 271.00 | 5 924 130.00 | | 7 015 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
FG Production vendue services | 21 525 664.00 | | 21 525 664.00 | 21 525 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 532 151.00 | | 21 532 151.00 | 21 532 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 889 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 421 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 297 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 797 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 227 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 961 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 883.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 573 000.00 | | | 573 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573 000.00 | | | 573 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819 854.00 | 11 382.00 | | 819 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819 854.00 | 61 382.00 | | 819 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246 854.00 | -61 382.00 | | -246 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 994 806.00 | 18 220 256.00 | | 27 994 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 745 102.00 | 18 205 725.00 | | 27 745 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 704.00 | 14 531.00 | | 249 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 618.00 | 599.00 | 3 653.00 | 8 618.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 965.00 | 599.00 | | 4 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 293 000.00 | | 5 293 000.00 | 5 293 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 099.00 | | | 23 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 099.00 | | | 23 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 316 099.00 | | 5 293 000.00 | 5 316 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 35.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 591 203.00 | 2 591 203.00 | | 2 591 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459 821.00 | 459 821.00 | | 459 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 909 435.00 | 1 909 435.00 | | 1 909 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 008.00 | 80 008.00 | | 80 008.00 |
UX Autres créances clients | 4 188 088.00 | | | 4 188 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112 868.00 | | | 112 868.00 |
VB T. V. A. | 169 961.00 | | | 169 961.00 |
VC Groupe et associés | 124 819.00 | | | 124 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 5.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 489 146.00 | | | 2 489 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706 510.00 | 706 510.00 | | 706 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 006 590.00 | | | 6 006 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 093 883.00 | 13 093 883.00 | | 13 093 883.00 |
VW T.V.A. | 1 268 093.00 | 1 268 093.00 | | 1 268 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 015 272.00 | 7 015 272.00 | | 7 015 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 270.00 | | | 270.00 |